资金运作 - 2024年1月19日董事会同意公司用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][14] - 2024年8月21日认购3亿元招行结构性存款，11月22日到期赎回，收益166.36万元[3] - 2024年11月25日认购杭州银行“添利宝”结构性存款13000万元[9] - 杭州银行“添利宝”预计年化收益率0.8%/2.4%/2.6%，期限49天[9] - 杭州银行“添利宝”起息日2024年11月27日，到期日2025年1月15日[9] 募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] - 新能源电动托盘车等5个募投项目投资总额34.2555亿元，拟投入募集资金20.4317772811亿元[7][8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年9月30日为1871775.58万元[15] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年9月30日为161631.79万元[15] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年9月30日为789455.18万元[15] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年9月30日为1022759.94万元[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 9月为25784.87万元[15] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理实际投入合计490000万元，实际收回本金419000万元，实际收益3839.63万元，尚未收回本金71000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额139000万元，占最近一年净资产的17.92%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.00%[19] - 目前已使用理财额度71000万元，尚未使用理财额度59000万元，总理财额度130000万元[19] 风险控制 - 公司选取安全性高、流动性好的理财产品控制风险[11] - 公司采取多项措施控制现金管理风险，包括按决议审批、选优质金融机构等[11][12][13]