资金管理 - 公司现金管理总额不超13亿元，使用期限自2024年1月19日起12个月内有效[2] - 2024年11月4日认购兴业银行1亿元结构性存款，11月29日到期赎回，收益14.07万元[3] - 2024年11月28日认购交通银行1.8亿元结构性存款，预计年化收益率1.3%/2.1%[9] 募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] 项目投资 - 新能源电动托盘车等项目投资总额30120万元，拟投入募集资金18567.22万元[7] - 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目投资36029万元，拟投入20776.67万元[8] - 衡阳合力工业车辆有限公司扩建等项目投资66510万元，拟投入48000万元[8] - 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目投资100066万元，拟投入65000万元[8] - 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资109830万元，拟投入51973.882811万元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年9月30日为1871775.58万元[15] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年9月30日为161631.79万元[15] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年9月30日为789455.18万元[15] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年9月30日为1022759.94万元[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 9月为25784.87万元[15] 理财情况 - 最近12个月现金管理实际投入508000万元，收回本金429000万元，收益3853.70万元，未收回本金79000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额139000万元，占最近一年净资产17.92%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润3.02%[19] - 目前已使用理财额度79000万元，未使用理财额度51000万元，总理财额度130000万元[19]