资金管理 - 2024年1月19日董事会同意公司用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][15] - 2024年8月20日认购1.02亿元中行结构性存款，12月25日赎回，收益42.25万元[3] - 2024年12月26日认购1.8亿元杭州银行“添利宝”结构性存款，期限19天[9] - 杭州银行“添利宝”结构性存款预计年化收益率0.8%/2.25%/2.45%[9][11] - 杭州银行“添利宝”结构性存款起息日2024年12月27日，到期日2025年1月15日[9][11] 资金募集与使用 - 公司发行可转债募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] - 新能源电动托盘车等5个募投项目拟投入募集资金20.4317772811亿元[7][8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年9月30日为1871775.58万元[16] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年9月30日为161631.79万元[16] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年9月30日为789455.18万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年9月30日为1022759.94万元[16] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 9月为25784.87万元[16] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理实际投入合计518000万元，实际收回本金441000万元，实际收益3864.33万元，尚未收回本金77000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额131000万元，占最近一年净资产的16.89%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.02%[20] - 总理财额度130000万元，目前已使用77000万元，尚未使用53000万元[20]