业绩数据 - 截至2023年12月31日，中银资产总资产879.17亿元，净资产231.33亿元，营业收入28.65亿元，净利润27.11亿元[5] - 截至2024年6月30日，中银资产总资产898.76亿元，净资产246.67亿元，上半年营业收入15.08亿元，净利润14.42亿元[5] - 2024年9月30日，龙源风电资产总额693351.28万元，负债总额382960.79万元[6] - 2024年1 - 9月，龙源风电营业收入68289.62万元，利润总额18765.68万元，净利润16924.02万元[7] - 龙源风电经评估后的全部权益价值为355273.04万元，评估增值100080.01万元，增值率39.22%[7] 增资情况 - 公司拟引进中银投资对龙源风电增资9亿元实施市场化债转股[3][4] - 增资后公司持有龙源风电78.31%股权，中银投资持有21.69%股权[4] - 中银投资9亿元增资中，57555.79万元计入注册资本，32444.21万元计入资本公积[8] 公司治理 - 龙源风电董事会由5人组成，中银资产有权提名1人，公司有权提名3人[11] 业绩要求与分配 - 自中银投资持股年度起，龙源风电每年需达成合并口径归母净利润预测值[14] - 龙源风电年均利润分配比例原则上不低于业绩预期的62%[15] 退出机制 - 资本市场退出可通过内蒙华电增发股份购买中银投资持有的龙源风电股权[16] - 减资退出需自投资期起算日起届满12个月后，经沟通一致进行[16] - 特定情形下公司或指定第三方可行使买入选择权收购中银投资持有的龙源风电全部股权[18] - 特定情形包括自中银投资出资日起满36个月后公司未增发股份购买股权等[18] - 买入选择权转让价款计算方式可采取专业评估机构评估结果或中银投资出资款与尚未实现的预期分红金额/0.75相加之和[18] 债转股意义 - 引入资金用于偿还带息负债，增强龙源风电资本实力[19] - 债转股符合国家政策导向及公司发展目标[19] - 债转股不会导致公司合并报表范围变化，不产生不利影响[19]