股东大会与董事会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月27日14:00，网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] - 2024年第三次临时董事会会议于2024年12月11日召开，审议通过日常关联交易议案[7] 关联交易 - 2024年向天源热电、丰源热电采购能源和动力预计金额增加4556.36万元，增加比例2.20%[12] - 2024年向山东海力、江苏海兴、江苏海力采购化工辅料预计金额减少33790.96万元，减少比例52.17%[13] - 2024年向金海贸易、金禹管理等采购造纸用木浆等预计金额减少252863.47万元，减少比例33.44%[13] - 2024年公司向金光纸业及其关联方采购原材料或商品预计金额增加3209.08万元，增加比例144.84%[16] - 2024年公司向部分关联方销售纸品预计金额减少13182.87万元，减少比例12.75%[16] - 2024年公司向天源热电销售中水预计金额减少2928.96万元，减少比例100%[16] - 2024年公司向金光纸业及其关联方销售纸品等预计金额增加4267.03万元，增加比例128.83%[17] - 2025年公司向部分热电公司采购电、蒸汽预计金额增加14704.01万元，增加比例6.95%[21] - 2025年公司向部分化工企业采购化工辅料预计金额增加23827.06万元，增加比例76.92%[21] - 2025年公司向部分企业采购造纸用木浆等预计金额增加83026.97万元，增加比例16.50%[22] - 2025年公司向部分林业企业采购原木预计金额增加3944.49万元，增加比例29.00%[22] - 2025年公司向宁波绿色采购淋膜牛皮纸预计金额增加2746.62万元，增加比例202.95%[22] - 2025年公司向部分关联方销售纸品预计金额增加46323.87万元，增加比例51.37%[23] 公司业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入230,534.57万元，净利润278.51万元，资产负债率62.99%[36] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，丰源热电总资产248,470.43万元，总负债158,984.03万元，净资产89,486.40万元，前三季度营业收入93,829.91万元，净利润918.21万元，资产负债率63.99%[26] - 截至2024年9月30日，江苏海兴总资产226,171.70万元，总负债160,389.67万元，净资产65,782.03万元，前三季度营业收入195,699.57万元，净利润269.84万元，资产负债率70.92%[28] - 截至2024年9月30日，江苏海力总资产417,339.44万元，总负债286,716.53万元，净资产130,622.91万元，前三季度营业收入190,995.95万元，净利润315.01万元，资产负债率68.70%[30] - 截至2024年9月30日，山东海力总资产884,632.19万元，总负债477,096.04万元，净资产407,536.15万元，前三季度营业收入249,071.54万元，净利润143.11万元，资产负债率53.93%[31] - 截至2024年6月30日，金海贸易总资产142,007.29万美元，总负债135,294.94万美元，净资产6,712.35万美元，上半年营业收入47,740.01万美元，净利润417.62万美元，资产负债率95.27%[34] - 截至2024年10月31日，海南金海总资产3,114,732.56万元，总负债1,610,093.22万元，净资产1,504,639.33万元，2024年1 - 10月营业收入975,043.89万元，净利润114,740.12万元，资产负债率51.69%[37] - 截至2024年9月30日，金美林业总资产14,479.46万元，总负债14,799.39万元，净资产 - 319.93万元，2024年前三季度营业收入1,316.96万元，净利润18.55万元，资产负债率102.21%[39] - 截至2024年9月30日，南油林业总资产34,027.77万元，总负债23,889.68万元，净资产10,138.09万元，2024年前三季度营业收入3,420.04万元，净利润964.56万元，资产负债率70.21%[40] - 截至2024年9月30日，金清远丰总资产79,827.65万元，总负债54,988.96万元，净资产24,838.69万元，2024年前三季度营业收入9,276.71万元，净利润559.59万元，资产负债率68.88%[42] - 截至2024年10月31日，宁波绿色总资产65,544.01万元，总负债49,898.35万元，净资产15,645.66万元，1 - 10月营业收入4,000.92万元，净利润492.51万元，资产负债率76.13%[45] - 截至2024年9月30日，恒绿环保总资产57,730.36万元，总负债61,505.50万元，净资产 - 3,775.14万元，前三季度营业收入6,159.33万元，净利润 - 1,417.30万元，资产负债率106.54%[46] - 截至2024年9月30日，宁波贸易总资产598,875.13万元，总负债540,183.96万元，净资产58,691.17万元，前三季度营业收入1,022,157.74万元，净利润269.82万元，资产负债率90.20%[47] - 截至2024年9月30日，金光创利总资产50,225.28万元，总负债42,065.61万元，净资产8,159.67万元，前三季度营业收入181,921.63万元，净利润 - 7.06万元，资产负债率83.75%[49] - 截至2024年9月30日，金鑫清远总资产78,931.51万元，总负债60,218.83万元，净资产18,712.68万元，前三季度营业收入54,939.96万元，净利润212.67万元，资产负债率76.29%[51] - 截至2024年9月30日，金光纸业总资产2361.25亿元，总负债1458.66亿元，净资产902.60亿元，2024年前三季度营业收入670.63亿元，净利润22.39亿元，资产负债率61.77%[53] 股权结构 - 博汇集团及其一致行动人持有公司48.84%的股份，为公司控股股东[53] - 博汇集团分别持有天源热电、丰源热电、恒绿环保74.95%、75.88%、100%的股权[53] - 金光纸业直接或间接持有海南金海98.48%的股权、金东纸业97.42%的股权、金禹管理75%的股权、金光创利100%的股权、宁波贸易100%的股权、金鑫清远100%的股权[54][55] 交易期限与价格 - 天源热电向公司及子公司供电，供应期限为2025年1月1日至2025年12月31日[56] - 天源热电、丰源热电向公司及子公司供应蒸汽，供应期限为2025年1月1日至2025年12月31日[56] - 博汇纸业及子公司与关联方的关联交易期限大多为2025年1月1日至2025年12月31日[56][57][58][59] - 博汇纸业及子公司与天源热电、丰源热电的电、蒸汽采购关联交易协商确定供应价格[61] - 博汇纸业及子公司与部分关联方的原材料和商品关联采购及销售交易价格依市场条件公平、合理确定[61] 担保与期货业务 - 2025年度公司及子公司之间担保余额不超108.64亿元[73] - 公司2025年度期货套期保值业务占用保证金最高额度不超1.5亿元，期限自2025年1月1日至12月31日[88] - 公司开展期货套期保值业务品种包括纸浆、烧碱等[88] - 公司期货套期保值业务存在价格波动、操作、资金、技术、履约、法律等风险[90] - 公司通过明确交易原则等措施控制期货套期保值业务风险[91] - 独立董事同意公司开展2025年度期货套期保值业务[93]