股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年12月31日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[10] - 股权登记日为2024年12月24日[10] 担保情况 - 2025年度公司拟为控股子公司提供总额不超过176亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超70%的控股子公司提供不超156亿元担保（含正在执行的担保）[15] - 相关控股子公司拟为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保）[15] - 相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）[15] - 赛轮轮胎销售有限公司等多家子公司资产负债率及公司预计担保额度和占比情况[15] - 公司授权管理层在176亿元担保额度内实施相关业务，可调节各控股子公司具体担保金额[17] - 截至2024年12月13日，公司对控股子公司等各类担保余额及占最近一期经审计净资产比例情况[27] 公司业绩 - 2024年9月30日，公司资产总额199.68亿元，负债总额95.32亿元，净资产104.36亿元，1 - 9月营业收入50.72亿元，净利润10.99亿元[23] - 2023年末，公司资产总额173.30亿元，负债总额91.43亿元，净资产81.87亿元，年度营业收入68.15亿元，净利润13.11亿元[23] 关联交易 - 2024年度向软控股份及其控股子公司购买设备等预计金额15.20亿元，1 - 11月发生额15.28亿元[29] - 2024年度向软控股份及其控股子公司购买合成橡胶等材料预计金额15.00亿元，1 - 11月发生额12.22亿元[29] - 2024年度日常关联交易预计总金额30.45亿元，1 - 11月发生额27.75亿元[29] - 2025年度向软控股份及其控股子公司购买产品等预计金额268,500万元，2024年1 - 11月发生额152,825.66万元[31] - 2025年度购买合成橡胶等材料预计金额150,000万元，2024年1 - 11月发生额122,189.33万元[32] - 2025年度向关联人销售产品预计金额1,500万元，2024年1 - 11月发生额1,735.69万元[32] - 2025年度向关联人提供劳务预计金额950万元，2024年1 - 11月发生额534.18万元[32] - 2025年度向关联人提供租赁服务预计金额1,800万元，2024年1 - 11月发生额225.82万元[32] - 2025年度商标使用费预计金额5万元，2024年1 - 11月发生额0.51万元[32] 合作方业绩 - 2023年软控股份总资产1,596,188万元，净资产528,796万元，营业收入564,760万元，净利润39,537万元；2024年1 - 9月总资产1,728,603万元，净资产563,113万元，营业收入487,855万元，净利润40,717万元[35] - 2023年怡维怡总资产8,728万元，净资产 - 391万元，营业收入2,152万元，净利润249万元；2024年1 - 9月总资产7,289万元，净资产750万元，营业收入1,097万元，净利润1,141万元[35] - 2023年国橡宜稳总资产14,677万元，净资产3,231万元，营业收入10,377万元，净利润427万元；2024年1 - 9月总资产19,180万元，净资产5774万元，营业收入17,730万元，净利润2,543万元[35] - 2023年国橡领步总资产66万元，净资产53万元，营业收入68万元，净利润 - 5万元；2024年1 - 9月总资产85万元，净资产53万元，营业收入98万元，净利润 - 52万元[35] 未来合作计划 - 2025年公司预计与软控股份及其控股子公司签署采购合同，采购设备等产品[41] - 2025年公司预计向软控股份及其控股子公司销售胶料等，并提供部分材料加工业务[41] - 2025年公司预计与软控股份及其部分控股子公司发生房屋租赁及代收水电费业务[42] - 2025年公司预计继续与怡维怡发生房屋租赁及代收水电费业务[42] - 2025年公司预计向国橡宜稳出租部分闲置厂房、代收水电费，并提供部分材料加工服务[43] - 公司拟授权国橡领步使用“SAILUN”等商标，按使用商标产品收入的1%收取商标使用费[43] - 公司持有格锐达35%股份，拟为其加工部分原材料并收取加工服务费[43] 利润分配规划 - 公司未来三年（2025 - 2027年）每年以现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的30%[51] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例要求[52] - 公司董事会每三年重新审阅一次本规划并按需修订[57] - 调整股东回报规划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[58]