投资情况 - 公司子公司中车资本以自有或自筹资金认缴出资30000万元认购基金份额[3] - 基金总认缴出资额预计为300300万元[3][9][20] - 基金分两期缴付，缴付比例分别为各合伙人认缴出资额的50%、50%[21] 公司与机构注册资本 - 中车资本注册资本为250000万元[5] - 基金管理人国科创业投资管理有限公司注册资本为5000万元[6] - 中国科学院控股有限公司注册资本为506703万元[10] - 广东省粤科金融集团有限公司注册资本为1160000万元[14] - 青岛上合新兴产业投资基金合伙企业出资额为100000万元人民币[15] - 河北省科技金融发展促进中心开办资金为12049万元人民币[17] - 长春市股权投资基金管理有限公司注册资本为200000万元人民币[17] - 建德市国有资产经营有限公司注册资本为102000万元人民币[18] - 杭州城西科创投资发展有限公司注册资本为300000万元人民币[19] 股权结构 - 中国科学院控股有限公司出资1750万元，持有国科创业投资管理有限公司35%股权[6] - 共青城君和创业投资管理合伙企业出资1750万元，持有国科创业投资管理有限公司35%股权[6] - 宁波大鸿科技有限公司出资1000万元，持有国科创业投资管理有限公司20%股权[6] - 国科科技创新投资有限责任公司出资500万元，持有国科创业投资管理有限公司10%股权[6] 基金管理 - 基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，编号为SVU938[21] - 基金每年召开一次年度会议，经单独或合计持有超过10%合伙权益的有限合伙人提议可召集临时会议[21] - 投资决策委员会委员初始设置为7名，每增加1名认缴出资不低于10亿元的有限合伙人可增加1名委员[22] - 投资期和退出期管理费费率为1.0%/年，清算期及延长期（若有）不收取管理费[24] 收益分配 - 基金可分配财产先向基金募集封闭日前实缴出资的全体合伙人支付每年单利6%的资金先到成本[26] - 再向全体有限合伙人分配，直至每位有限合伙人累计分配财产总额达到其实缴出资额[26] - 若有余额向普通合伙人分配，直至普通合伙人累计分配财产总额达到其实缴出资额[26] - 若还有余额，在所有合伙人之间按实缴出资比例分配，直至所有合伙人均实现6%年化收益[26] - 若仍有余额，向普通合伙人追补分配，追补金额为两者之和的20%[26] - 若还有剩余，基金管理人提取20%作为业绩报酬，其余按有限合伙人实缴出资比例分配[26] 投资方向 - 基金重点投资新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备等领域[27] - 投资项目为未上市企业股权、股权类基金份额[28] 业绩影响 - 本次投资对公司本年度业绩无重大影响[32]