业绩总结 - 2024年1 - 10月净利润6608.51万元，上年度为2382.02万元[31] - 2024年1 - 10月营业收入12.63亿元，上年度为8.46亿元[31] - 2024年1 - 10月营业利润1.59亿元，上年度为5923.43万元[31] - 2024年1 - 10月利润总额1.65亿元，上年度为6873.97万元[31] 财务数据 - 2024年10月31日流动资产合计173.39亿元，2023年12月31日为59.56亿元[29] - 2024年10月31日流动负债合计57.79亿元，2023年12月31日为43.07亿元[29] - 2024年10月31日债权投资11.91亿元，2023年12月31日为10.04亿元[29] - 2024年10月31日长期借款18.61亿元，2023年12月31日为18.23亿元[29] - 2024年10月31日应付债券31.81亿元，2023年12月31日为37.81亿元[29] - 2024年10月31日无形资产1949.5万元，2023年12月31日为703.36万元[29] - 2024年1 - 10月公司所有者权益合计为7,516,944,033.1元[33][36] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入为64,998,624.0元，流出为301,898,819.8元[34] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量为290,535,693.73元[34] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流入为5,956,201,240.0元，流出为258,116,295.1元，产生的现金流量为698,084,944.8元[34] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为70,649,055元，期末现金及现金等价物为945,845,378元[34] - 2024年1 - 10月处置交易性金融资产收到现金627,269,272元，收回债权投资等收到现金55,342,506元[34] - 2024年1 - 10月取得借款收到现金2,256,201,240元，偿还债务支付现金3,502,811,881.7元[34] 投资与股权变动 - 2023年对徐州盛润等公司新增实缴出资，2024年5月对无锡苏润新增实缴出资300.00万元[3] - 2023年5月对扬州苏润减资1,600.00万元[2] - 2023年7月转让润和并购重组顾问等公司[3] - 2023年联营企业和合营企业投资合计157,738,572.17元，2024年10月31日增至164,016,759.24元[1,2] 资产情况 - 2024年10月31日货币资金合计2,597,551,197.30元，2023年12月31日为2,396,888,551.80元[177] - 2024年10月31日交易性金融资产合计10,734,811,162.70元，2023年12月31日为10,490,801,233.85元[177] - 2024年10月31日应收账款合计913023674.54元，2023年12月31日为1102869404.03元[178] - 2024年10月31日其他应收款合计37,321,590.67元，2023年12月31日为44,724,981.94元[183] - 2024年10月31日存货账面余额12,053,460.76元，账面价值10,910,933.81元；2023年12月31日账面余额10,066,963.02元，账面价值8,924,436.07元[186] - 2024年10月31日债权投资账面余额17,347,186,369.13元，减值准备777,382,710.21元，账面价值16,569,803,658.93元；2023年12月31日账面余额15,036,825,285.78元，减值准备750,655,927.69元，账面价值14,286,169,358.09元[187] - 2024年10月31日其他非流动金融资产合计2,459,874,071.60元，较2023年12月31日的2,112,493,877.99元有所增加[3] - 2024年10月31日投资性房地产账面原值为220,471,606.01元，较2023年12月31日的211,175,248.91元增加9,296,357.10元[3] - 2024年10月31日投资性房地产累计折旧和累计摊销为14,964,367.73元，较2023年12月31日的6,126,664.24元增加8,837,703.49元[3] - 2024年10月31日固定资产合计382,564,332.42元，2023年12月31日为393,177,562.11元[194] - 2023 - 2024年固定资产账面原值增加9,523,621.61元，减少1,533,194.63元[194] - 2023 - 2024年固定资产累计折旧增加20,060,191.53元，减少1,456.534.86元[194] - 2023年12月31日使用权资产账面原值为20,861,392.20元，2024年10月31日为30,703,956.84元[200] - 2023年12月31日使用权资产累计折旧为10,121,699.31元，2024年10月31日为15,021,450.68元[200] 政策与准则 - 公司拟修订业务资产风险准备金管理办法，自2024年10月1日起执行[160] - 公司对逾期债权投资类金融资产除单项计提减值准备外，不再每年执行1%组合计提[160] - 公司年末按可回收风险未显著增加业务资产余额的1%计提一般准备[161] - 一般准备累计计提上限为风险资产每年末余额的1.5%[161] - 本次会计估计变更采用未来适用法，不追溯调整已披露财务报告[161]