基金出资与占比 - 保新嘉泽基金2021年8月5日成立，出资额20000万元[4] - 退伙前保利、上海嘉嵘各认缴100万元占比0.5%，嘉泽新能认缴19800万元占比99%[5] - 退伙后上海嘉嵘认缴100万元占比0.5025%，嘉泽新能认缴19800万元占比99.4975%[5] 财务数据 - 2024年8月31日保新嘉泽基金总资产37722.64万元，净资产17681.75万元，净利润 - 136.15万元[5] - 截至2024年8月31日，总资产评估增值113.41万元，增值率0.63%；净资产评估增值113.41万元，增值率0.64%[8] 项目情况 - 保新嘉泽基金持有1个装机容量100MW新能源发电项目，尚在建设期未并网[5] 费用支付 - 截至2024年11月30日，应支付保利基金管理费831500元及业绩报酬100万元，已支付[2][10] - 2024年7月1日至11月30日应付剩余管理费83.15万元[15] - 嘉泽基金应于12月15日前支付保利基金管理费83.15万元、业绩报酬100万元及退伙结算金额[18][19][21] 后续安排 - 自协议签署解除嘉泽基金与保利基金委托管理关系，保利基金负责完成基金注销事宜[22] - 嘉泽基金支付完款项后20日内完成工商变更[23] - 本次保利基金退伙预计减少公司2024年税前利润约183.15万元[26]