资金管理 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[2][7] - 2024年12月2日认购1000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.15%，期限27天[5] - 2024年1月3日同意用不超21000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][6] - 2024年5月24日同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][7] 财务数据 - 2023年12月31日总资产174023.29万元，负债29184.63万元，归属股东净资产133252.09万元，货币资金55593.43万元[11] - 2024年9月30日总资产178463.04万元，负债33756.56万元，归属股东净资产131996.36万元，货币资金60908.60万元[11] - 2023年度经营活动现金流量净额31582.14万元，2024年1 - 9月为12442.44万元[11] - 截至2024年9月30日，资产负债率为18.92%[11] 募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金30000万元，净额28973.10万元[5] - 最近十二个月募集资金现金管理实际投入50000万元[14] - 最近十二个月募集资金现金管理实际收回本金21500万元[14] - 最近十二个月募集资金现金管理实际收益631.41万元[14] - 最近十二个月募集资金现金管理尚未收回本金28500万元[14] 现金管理相关比例 - 本次现金管理1000万元，占最近一期期末货币资金1.64%[11] - 最近12个月内单日最高投入29500万元，与最近一年净资产比例20.37%[14] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润比例3.75%[14] 现金管理额度 - 目前已使用现金管理额度28500万元[14] - 尚未使用现金管理额度1500万元[14] - 现金管理总额度30000万元[14]