理财信息 - 公司委托中信证券理财，金额3000万元[5] - 委托理财产品预计年化收益率1.65% - 1.95%[9] - 产品期限90天，起息日2024年12月4日，到期日2025年3月4日[12] 资金管理 - 公司可使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，12个月内额度可滚动使用[5] - 截至公告披露日，已使用募集资金现金管理额度2.2亿元，未使用1亿元[27] 融资情况 - 公司非公开发行A股20901134股，每股30.85元，募集资金总额644799983.90元，净额635955867.32元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16.6053368373亿元，负债总额2.5948888957亿元，所有者权益14.0104479416亿元[22] - 2024年9月30日资产总额16.1115195822亿元，负债总额2.6956445755亿元，所有者权益13.4158750067亿元[22] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 6112.73572万元，2024年1 - 9月 - 11538.401964万元[22] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为16.73%[23] 风险控制 - 公司对理财相关风险有内部控制和规范措施[10] - 公司拟定多方面风险控制措施[16] - 公司管理层对交易各方尽职调查，未发现损害现金管理业务开展情况[19] 会计处理 - 本次购买的理财产品计入“其他流动资产”，利息收益计入“投资收益”[23]