委托理财 - 公司委托理财投资金额为27.53亿元[3][5] - 2024年度委托理财额度不超75亿元，有效期一年，额度内资金可滚动使用[3] - 多笔理财产品委托理财金额及预计年化收益率明确[7][8] - 建信、工银、农银、中银等理财起息日、到期日不同[11][12][13][14] - 工银理财固定收益类资产投资比例为100%[12] - 多产品赎回或到期到账时间有规定[11][12][13][14] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额360.08亿元，负债总额61.27亿元，资产净额298.81亿元，货币资金185.39亿元[23] - 2023年12月31日资产总额384.24亿元，负债总额93.91亿元，资产净额290.33亿元，货币资金216.89亿元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额27.53亿元，2023年为73.56亿元[23] - 截至2024年9月30日，委托理财资金占期末货币资金约14.85%，占期末净资产约9.21%，占期末资产总额约7.65%[24] 风险防控 - 公司购买中低风险类理财产品，产品风险评级为PR2及以下[20] - 公司制定《委托理财管理制度》防范投资风险，购买后监控理财产品情况[21]