股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月13日14点30分在安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2024年12月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月6日[17] - 现场会议登记时间为2024年12月13日下午13:00 - 13:30[18] 债券发行 - 公司拟公开发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券[25] - 债券面值100元，按面值平价发行[26] - 债券票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商协商确定[27] - 债券期限不超过5年（含5年），还本方式为到期一次性偿还本金[28] - 债券采用面向专业投资者公开发行的方式，不向公司股东优先配售[29] - 债券募集资金用途包括项目建设、偿还债务等，根据资金需求和债务结构确定[30] - 偿债保障措施包括不向股东分配利润、暂缓资本性支出项目等[32] - 债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销[33] - 发行事宜决议有效期自股东大会审议通过至公开发行公司债券获注册后满24个月，募集资金用途在债券存续期持续有效[35] 关联交易 - 2024年3月预计公司与关联方日常关联新签合同额不超230,336.00万元，关联交易额不超119,192.00万元[43] - 截至2024年10月31日，公司已发生日常关联新签合同额120,560.81万元，关联交易额110,777.10万元[43] - 2024年度拟增加日常关联新签合同额70,326万元，新增日常关联交易额69,336万元[43] - 2024年原预计关联交易金额为119,192.00万元，本次增加69,336.00万元，新增后预计金额为188,528.00万元[72] 子公司业绩 - 安徽交控东流港口有限公司2023年度资产总额为1,000万元，净资产为999万元，净利润为 -1万元[82] - 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司2024年3季度资产总额为24,665万元，净资产为10,020万元，营业总收入为323万元，净利润为12万元[82] - 安徽交控迅捷供应链有限公司2024年3季度资产总额为16,490万元，净资产为4,128万元，营业总收入为20,147万元，净利润为537万元[82] - 安徽交通数智科技有限公司2024年3季度资产总额为69,884万元，净资产为1,201万元，营业总收入为7,420万元，净利润为803万元[82] 交易定价与业务情况 - 提供工程技术、管理类及总承包等服务采取招投标方式定价，图文制作服务和采购关联人EPC施工服务采取市场定价[83][84][85] - 控股股东及其下属单位是安徽省高速公路主要建设、维护方[86] - 公司是安徽省综合交通领域资质齐全的工程咨询企业之一[86] - 公司与关联方的关联交易是正常生产经营必需且不可避免的[86] - 公司业务独立，有独立完整业务体系和自主经营能力[86] - 公司营业收入和营业利润不单纯依赖关联交易[86] - 关联交易多通过公开竞价方式确定，价格合理、公允[87] - 公司与关联方的关联交易不会导致依赖，不影响独立性[87]