募集资金 - 公司公开发行10000万股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目专户存储金额4876.041228万元[6] 委托理财 - 2024年8月27日董事会同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为渤海银行【WBS2400975】结构性存款，期限95天[2][8] - 产品预计年化收益率1.50% - 2.25%[8][13] - 产品成立日2024年12月26日，到期日2025年3月31日[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700万元[15] - 截至公告日，未收回闲置募集资金理财产品金额4500万元，占最近一期期末货币资金1.94%[15] - 2023年12月31日资产总额73.38亿元，2024年6月30日为72.88亿元[17] - 2023年12月31日负债总额15.71亿元，2024年6月30日为14.50亿元[17] - 2023年12月31日所有者权益57.66亿元，2024年6月30日为58.39亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，2024年为1.83亿元[17] 理财情况 - 公司拟使用最高额度不超过8000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为4500万元[20] - 最近12个月实际投入金额1.89亿元，实际收回本金1.44亿元，实际收益105.96万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额2.71亿元，占最近一年净资产的4.70%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.20%[21] - 目前已使用理财额度4500万元，尚未使用3500万元，总理财额度8000万元[21]