融资情况 - 2024年1月26日发行2024年度第一期超短期融资券，规模10亿元[1] - 期限270日，票面利率3.35%，兑付日2024年10月26日（遇节假日顺延）[1] 兑付情况 - 已兑付2024年度第一期超短期融资券本息合计1,024,713,114.75元[1]