资金管理 - 2024年4月10日获批用不超10亿闲置募集资金现金管理[4][17] - 本次现金管理金额1.5亿，受托方广发证券，买3款收益凭证产品[5][8][9] - 可转债募集资金总额30.3亿，净额30.2382971698亿[6] 财务数据 - 2023年末资产218.3641633298亿，2024年9月末217.1725450984亿[13] - 2023年末负债60.3864403703亿，2024年9月末51.0724699805亿[13] - 2023年末净资产155.9010960498亿，2024年9月末163.8736642884亿[13] - 2023年经营现金流净额 - 2608.365382万，2024年1 - 9月27.8922647873亿[13] 理财情况 - 前期中信证券两款产品到期赎回，收回本金1.5亿，收益213.7万[15][16] - 最近12个月券商理财投入12.4亿，收回9亿，收益430.35万，未收回3.4亿[19] - 最近12个月银行理财投入、收回、收益、未收回均为0元[19] - 最近12个月单日最高投入5亿，占最近一年净资产3.21%[19] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.23%[19] - 目前已用理财额度3.4亿，未用6.6亿，总额度10亿[19]