信用评级与债券发行 - 公司主体长期信用等级和2024年第二期公司债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[3] - 本期债项发行规模不超5亿元，期限3年，拟全部用于偿还有息债务[7] - 2024年公司注册发行不超20亿元公司债券，5月已发第一期，本期第二期规模不超5亿元[24] 业绩数据 - 2021－2023年公司营业总收入年均复合增长12.67%[10] - 2024年1 - 6月公司合并营业总收入284.97亿元，利润总额15.13亿元[23] - 2023年公司合并营业总收入730.24亿元，利润总额37.17亿元[23] 业务占比 - 2021－2023年公司营业总收入中来自山东高速集团及其下属子公司的收入占比分别为44.53%、41.85%和43.86%[10] - 2021 - 2023年路桥工程施工业务收入占比保持在87.00%以上[53] - 2021 - 2023年公司营业总收入主要来自华东地区，占比分别为73.20%、73.71%和75.47%[53] 合同情况 - 截至2024年6月底公司在手未完工合同额为1296.17亿元[10] - 2021 - 2023年新签合同数量分别为895个、1037个、1304个，2024年1 - 6月为578个[60] - 2021 - 2023年完工合同数量分别为177个、216个、267个[64] 资产负债 - 截至2024年6月底公司全部债务388.90亿元，较上年底增长13.42%[12] - 截至2024年6月底公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为77.04%、53.52%和39.77%[12] - 2021 - 2023年底公司全部债务年均复合增长34.23%[12] 子公司情况 - 2023年公司收购交建集团86.73%股份，6月30日完成过户登记并纳入合并报表范围[38] - 2021 - 2023年末交建集团资产总额年均复合增长25.26%[41] - 2021 - 2023年交建集团营业总收入年均复合增长17.19%[43] 未来展望 - 公司未来围绕主业及上下游产业链发展，促进业务多元化[80] 其他 - 截至2024年10月28日公司本部未结清信贷中有115笔不良类贷款，逾期本金4.31亿元[47] - 截至2024年12月5日路桥集团本部存在4笔被执行记录，执行标的金额合计335.74万元[48] - 2021 - 2023年公司日常经营相关关联交易规模分别为336.60亿元、398.32亿元和437.85亿元，预计2024年为291.97亿元[76]