交易计划 - 2025年拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限1000万美元（含等值外币）[6] - 2025年预计任一交易日最高合约价值不超1亿美元（含等值外币）[6] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[6] 交易内容 - 交易包括利率掉期、外汇掉期等多种类型[3][6] 交易目的与风险 - 目的是锁定成本、规避风险，禁止投机[3][9] - 存在市场、流动性等风险[7][8] 风险控制 - 已制定制度控制风险，审慎审查条款[5][9] - 内控审计部门每半年审查评估[9] 交易影响 - 与日常经营相关，可增强财务稳健性[11]