募集资金情况 - 公司非公开发行966,900,415股，募集资金总额68.94亿元，净额68.3776330996亿元[5] - 原募投项目投资总额72亿元，拟投入募集资金68.94亿元[6] - 2019年产业化项目终止后，剩余未变更募集资金21.630966亿元[8] - 2022年多项目终止后，剩余未变更募集资金20.163252亿元[11] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入34.921889亿元[14] - 调整后拟投入募集资金总额72.081485亿元[17] 项目投资情况 - 研发中心项目总投入从14.4亿元减少为6.4亿元[15] - 株洲905基地1期项目总投资11.0137亿元[15] - 天津906基地1期项目总投资11.010051亿元[15] - 905基地1期建成后年产值150,000.00万元，净利润45,180.71万元[25] - 906基地1期建成后年产值150,000.00万元，净利润45,357.71万元[30] - 公司募集资金投资项目变更后，709基地项目投资总额236,577.34万元，拟投入募集资金额236,577.34万元；研发中心项目投资总额64,000.00万元，拟投入募集资金额64,000.00万元[43] 财务数据 - 近五年超材料行业收入年复合增长率为56.9%[15] - 光启超材料2023年12月31日资产总额616,369.31万元，负债总额133,515.30万元，净资产482,854.01万元；2024年6月30日资产总额614,732.89万元，负债总额124,329.62万元，净资产490,403.27万元[50] - 光启超材料2023年度营业收入25,345.21万元，营业利润29,176.06万元，净利润25,075.61万元；2024年1 - 6月营业收入15,751.75万元，营业利润21,753.08万元，净利润18,549.26万元[51] 技术研发 - 超材料技术可将装备电磁调制性能提高1 - 2个数量级，使全寿命使用周期成本降低50%[39] - 公司超材料技术以每24个月为一个周期迭代，目前第四代超材料产品已应用于我国尖端装备领域[37] 公司决策 - 2024年11月15日，公司召开会议审议通过相关议案，事项需提交股东大会审议[19] - 公司拟减资收回光启超材料80,000.00万元研发中心项目募集资金，调减注册资本45,000.00万元，资本公积35,000.00万元，减资后注册资本为60,000.00万元[45] - 株洲光启拟增资金额为110,137.00万元，增资后注册资本为1,000.00万元[46][47] - 天津光启拟增资金额为110,100.51万元，增资后注册资本仍为1,000.00万元[48] 风险与策略 - 公司面临专业技术人才紧缺风险，通过与院校、人才市场合作等建立人力资源制度保障人才供应[40] - 公司面临毛利率波动风险，将加大研发、优化采购管理等使毛利率趋于稳定[41]