资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[2] 过往投资收益 - 2023年6月30日 - 2024年6月26日在宁波银行购买2000万元结构性存款，实际收益62.48万元[9] - 2023年7月7日 - 2024年5月14日在国泰君安证券购买7000万元收益凭证，实际收益157.10万元[9] - 2023年11月14日 - 2024年2月29日在中信证券购买3000万元收益凭证，实际收益33.00万元[9] - 2023年11月22日 - 2023年12月25日在中国银河证券两次购买“银河金鼎”收益凭证，实际收益分别为10.06万元和7.64万元[9] - 2023年12月29日 - 2024年4月2日在中国银河证券购买5000万元“银河金鼎”收益凭证4538期，实际收益44.05万元[9] 现有投资情况 - 智能电气在宁波银行购买4500万元7天通知存款，预期年化收益率1.40%，起息日2024年9月14日，到期日10月9日[5] - 公司在民生银行两次各购买1000万元大额存单，预期年化收益率3.30%，起息日2024年9月30日，到期日2025年3月21日[5] - 智能电气于2023年11月24日 - 2026年4月23日在宁波银行购买5000万元大额存单，预期年化收益率3.40%，可提前赎回[9] - 公司购买宁波银行大额存单2500万元，期限2024年6月24日 - 2027年4月30日，利率2.95%[10] - 公司购买中信证券收益凭证5000万元，期限2024年6月28日 - 2025年5月13日，利率0.10% - 3.8%[10] - 公司购买国泰君安证券收益凭证2500万元，期限2024年6月28日 - 2025年5月14日，利率0.00% - 无上限[10] - 公司购买宁波银行7天通知存款2500万元，期限2024年7月4日起可随时提取，利率1.55%[10] - 公司购买国泰君安证券收益凭证2500万元，期限2024年7月5日 - 2024年10月7日，利率3.56%[10] - 公司购买海通证券收益凭证2000万元，期限2024年7月5日 - 2025年4月7日，利率0.00% - 无上限[10] - 公司购买光大银行结构性存款2500万元，期限2024年7月5日 - 2024年9月30日，利率2.10%[10] - 公司购买浦发银行结构性存款6000万元，期限2024年7月8日 - 2024年8月7日，利率2.25%[10] - 公司购买民生银行大额存单各1000万元，期限2024年9月30日 - 2025年3月21日，利率3.30%[10] 未到期资金金额 - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期总金额为9500万元，使用暂时闲置自有资金未到期总金额为12000万元[10] 风险控制 - 现金管理产品受宏观政策和操作风险影响，公司采取多项措施控制风险[6][7]