债券发行与上市 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[3] - “南电转债”于2022年12月15日起在深交所挂牌上市，代码“123170”[4] 转股相关 - “南电转债”转股期自2023年5月30日起至2028年11月23日止[6] - “南电转债”初始转股价格为34.00元/股，2024年9月30日变为27.04元/股[7][13] - 2024年4月26日至5月21日公司股票触发转股价格向下修正条款，6月7日转股价格修正为27.08元/股[11] 赎回相关 - “南电转债”有条件赎回条款为转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3,000万元[14] - 2024年9月30日至10月25日公司股票触发有条件赎回条款[15] - “南电转债”赎回日为2024年11月18日，摘牌日为2024年11月26日[3] - 2024年11月12日为“南电转债”最后一个交易日[17] - 2024年11月15日为“南电转债”最后一个转股日和赎回登记日[17][18] - 2024年11月18日起“南电转债”停止转股，为赎回日[17][18] - 2024年11月21日为发行人资金到账日[17] - 2024年11月25日为赎回款到达“南电转债”持有人资金账户日[17] - 截至2024年11月15日收市后，“南电转债”尚有23,070张未转股[18] - 本次赎回债券数量为23,070张，赎回价格为100.39元/张，当期年利率为0.40%[18] - 本次赎回共计支付赎回款2,315,997.30元[18] 其他影响 - 2022 - 2024年公司多次实施权益分派方案，影响转股价格[7][8][10][12] - 2022 - 2024年公司多次回购注销限制性股票，影响转股价格[7][9][12] 咨询信息 - 咨询部门为董事会办公室，咨询地址在苏州工业园区胜浦平胜路67号，联系电话0512 - 62525575，联系邮箱natainfo@natachem.com[20][21]