业绩总结 - 公司2022年度营业收入为115,838.55万元，主要由航运业务收入构成[5] - 2022年度关联方收入为44,933.27万元，占总收入比为38.79%[6] - 2022年末少数股东权益为535,280,197.63元[20] - 2022年末资本公积为530,704,524.29元，2021年末为106,424,326.66元[23] - 2022年末盈余公积为87,278,171.52元，2021年末为61,372,652.01元[20][23] - 2022年末未分配利润为286,033,805.01元，2021年末为52,884,129.40元[23] - 2022年末负债合计1,004,825,711.09元，2021年末为1,511,286,972.30元[23] - 2022年末股东权益合计1,449,863,177.24元，2021年末为655,527,784.49元[23] - 2022年末股本为555,407,453.00元，2021年末为444,407,453.00元[20][23] 股本变动 - 公司2001年初始注册资本及股本为1806万元[28] - 2002年增资后股本变更为5351万元[29] - 截至2021年12月31日，累计发行股本总数44,440.7453万股，注册资本44,440.7453万元[29] - 2022年向不特定合格投资者公开发行111,000,000.00股，募集资金总额57,720.00万元，增资后股本变更为55,540.7453万元[29] 财务数据 - 库存现金年末余额为3,273.36元，年初余额为2,996.58元[156] - 银行存款年末余额为706,721,316.58元，年初余额为219,343,011.58元[156] - 应收票据账面余额年末为534,389.00元，坏账准备为26,719.45元，计提比例5%，账面价值为507,669.55元[157] - 应收账款年末账面余额为85,381,500.81元，坏账准备为4,277,746.47元，计提比例5%，账面价值为81,103,754.34元[159] - 预付账款年末余额2,703,140.48元，1年以内占比74.14%，1至2年占比24.52%，3年以上占比1.34%[162] - 其他应收款年末余额9,414,222.66元，年初余额5,685,692.47元[162] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备年末余额为19,789,001.59美元，年初余额为42,220,607.64美元[166][167] - 固定资产年末账面价值为790,279,750.55美元，年初账面价值为841,519,439.21美元[170] - 软件年末账面价值为2,809,059.71，年初为2,081,228.08[175] - 抵押借款年末余额220,100,000.00，年初为256,000,000.00；保证借款年末10,000,000.00，年初10,500,000.00[176] - 短期薪酬年末余额25,962,377.59[178] - 企业所得税年末余额5,655,646.46[179] - 一年内到期的租赁负债年末余额162,505,641.57[180][181] - 长期借款抵押信贷年末余额351,495,803.44[180] - 租赁负债年末余额278,075,274.17[181] - 政府补助年末余额67,919,663.36[182] - 售后回租年末余额19,761,682.91[182] 经营数据 - 主营业务本年收入1,136,614,173.64元，成本862,353,978.52元；上年收入1,410,906,359.41元，成本975,585,131.38元[189] - 各项税费本年合计4,657,462.80元，上年合计3,794,702.69元[189] - 职工薪酬等费用本年合计12,863,087.13元，上年合计10,706,944.55元[190] - 水电费本年发生额为94,141.12，上年为107,425.92，费用合计本年为62,701,361.76，上年为64,407,156.98[191] - 利息支出本年为57,998,882.80，上年为79,492,498.65，财务费用合计本年为55,454,645.20，上年为81,377,701.80[191] - 政府补助合计本年为8,449,463.97，上年为6,838,852.96[191] - 权益法核算的长期股权投资收益本年为74,109,225.84，上年为142,508,143.27，投资收益合计本年为76,827,581.00，上年为142,508,143.27[192] - 应收账款等坏账损失合计本年为 - 2,309,035.99，上年为2,099,304.56[192] - 保险赔款等非经常性损益收入合计本年为759,117.85，上年为1,426,980.52[193] - 对外捐赠等非经常性损益支出合计本年为688,268.34，上年为185,831.00[194] - 当期所得税费用本年为45,411,607.46，上年为23,962,511.17，所得税费用合计本年为39,732,566.19，上年为63,030,647.25[194][195] - 支付其他与经营活动有关的现金合计本年为32,344,865.31，上年为33,691,008.03[197] - 支付其他与筹资活动有关的现金合计本年为273,000,498.16，上年为223,011,782.27[197] - 经营活动产生的现金流量净额本年为364,964,373.02，上年为617,874,242.20[198] - 现金的年末余额为706,739,662.73，年初余额为219,358,982.41[198] - 现金及现金等价物净增加额本年为487,380,680.32，上年为123,978,499.29[198]