财务数据 - 公司注册资本为72,945.0871万元[5] - 2024年9月末资产总额为747,788.89万元，2023年末为719,459.42万元[10] - 2024年9月末负债总额为409,331.73万元，2023年末为395,029.61万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入为488,018.96万元，2023年度为573,875.49万元[12] - 2024年1 - 9月营业利润为29,068.93万元，2023年度为40,710.13万元[12] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为6,982.69万元，2023年度为47,860.74万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 6,460.52万元，2023年度为 - 27,604.64万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 20,677.39万元，2023年度为 - 35,885.63万元[14] - 2024年1 - 9月流动比率为1.41倍，2023年度为1.30倍[15] - 2024年1 - 9月速动比率为0.97倍，2023年度为0.91倍[15] - 2024年9月30日资产负债率为54.74%，每股净资产4.64元等[16] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东扣非净利润为25056.71万元[16] - 报告期内公司营业收入分别为55.58亿元等，归母净利润分别为 -1.09亿元等[20] - 报告期各期境外业务收入占比分别为36.43%等[32] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 531.55万元等[32] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%等[34] 发行情况 - 本次拟发行股票数量为53,003,533股，不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超上年末净资产20%[39][47][85] - 发行价格为5.66元/股，定价基准日为2024年12月10日[41][73] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37] - 采用简易程序向特定对象发行，发行对象共16名，均现金认购，限售期6个月[38][42][44][72][74] - 发行决议有效期为2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止[49] 募投项目 - 募集资金拟投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，投资总额146,369.08万元[47][87][100] - 募投项目计划新增2万条巨型工程子午胎产能，达产后新增产能3万条/年[25][27] - 募投项目建成达产后预计年新增折旧摊销约6,500万元，占2023年营收比例约1.13%[29] 风险提示 - 国际政治经济变动、汇率波动、贸易壁垒影响公司业绩[18][19] - 公司面临业绩波动、核心技术泄露、技术创新风险[20][21][22] - 募投项目存在无法实现预期效益风险[25] 环保情况 - 2024年1 - 9月各类型轮胎单位产量能耗低于相关标准[108] - 募投项目未来达产后预计单位产品能耗优于相关标准[109] - 报告期内公司污染物达标排放，已取得合规证明，无环保处罚[111][117] 其他 - 工程巨胎产品国际轮胎三巨头占据约85%市场份额[27] - 保荐人在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司持续督导[127]