公司基本信息 - 公司注册资本为72,945.0871万元[9] - 截至2024年9月30日，中国化工橡胶有限公司持股419,435,536股，持股比例57.50%[11] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股465,217,089股，持股比例63.78%[11] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总额747,788.89万元，负债总额409,331.73万元，股东权益338,457.16万元[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入488,018.96万元，营业利润29,068.93万元，利润总额31,337.85万元，归属于母公司股东的净利润27,581.35万元[16] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额6,982.69万元，投资活动产生的现金流量净额 - 6,460.52万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 20,677.39万元[18] - 2024年1 - 9月，公司现金及现金等价物净增加额 - 20,186.30万元[18] - 2024年1 - 9月流动比率为1.41倍，2023年为1.30倍[20] - 2024年1 - 9月速动比率为0.97倍，2023年为0.91倍[20] - 2024年1 - 9月资产负债率为54.74%，2023年为54.91%[20] - 2024年1 - 9月每股净资产为4.64元，2023年为4.45元[20] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25056.71万元，2023年为32974.31万元[20] 发行相关 - 2024年11月26日银河证券召开风神股份项目内核会议，同意保荐承销该项目[29] - 保荐机构同意保荐风神股份以简易程序向特定对象发行A股股票[37] - 本次发行对象共16名，不超过三十五名特定发行对象[50] - 本次发行定价基准日为2024年12月10日，发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 本次拟向特定对象发行A股股票数量为53,003,533股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 本次发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，全部用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[67] 募投项目 - 本次募集资金投资项目为高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，服务实体经济，符合国家产业政策，投向主营业务[72] - 募投项目达产后预计单位产品能耗为263千克标煤/吨轮胎，优于GB29449 - 2012工程机械胎评价标准中415千克标煤/吨的先进值[86] - 募投项目预计单位产品能耗优于GB29449 - 2024新版标准工程机械轮胎1级标准300千克标煤/吨轮胎[86] - 本次募集资金投资项目计划新增2万条巨型工程子午胎的产能[119] - 募投项目达产后巨型工程子午胎合计产能将达3万条/年[121] - 募投项目总投资规模为146369.08万元，建成达产后预计每年平均新增折旧摊销约6500万元，占2023年营业收入比例约为1.13%[122] 行业与产品 - 发行人所处行业为“C制造业”下“橡胶和塑料制品业”的“轮胎制造”[76] - 本次募投生产的巨型工程子午胎尺寸全部在49吋以上，属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目[76] - 发行人现有的斜交轮胎属限制类产品，报告期内未新增产能，本次募集资金不投向该类项目[77] - 全钢子午线轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为355.74、338.28、307.89、282.79千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤495和GB29449 - 2024的≤340标准[85] - 工程机械轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为329.64、310.56、293.10、263.89千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤900和GB29449 - 2024的≤560标准[85] - 斜交轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为419.19、545.36、493.70、494.71千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤645和GB29449 - 2024的≤515标准[85] 其他 - 公司进出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率波动对公司业绩有较大影响[111] - 2021年5月美国商务部公布针对东南亚相关国家地区涉案产品双反税率最终裁定结果，增加我国轮胎企业出口成本[112] - 报告期各期境外业务收入占主营业务收入的比例分别为36.43%、53.96%、47.77%和47.45%[126] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 531.55万元、2468.29万元、1320.61万元和 - 1183.21万元[126] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%、59.29%、54.91%、54.74%[127] - 2023年公司研发投入占比达到4.55%[133] - 公司成功承担并顺利完成7项国家级科技项目[133] - 产品销往140多个国家和地区，为20多家国内领先汽车、工程机械主机厂供货[136] - 巨型子午胎销售量从2021年约1500条增长至2023年超4500条，年复合增长率近80%[139] - 2023年公司快速响应市场需求，实现销量和盈利能力双提升[134] - 2024年公司产品结构逐步向非公路轮胎战略转型[134] - 公司在海外划分6大营销区域[138] - 公司具备49 - 63吋全轮辋尺寸巨型工程子午胎自主知识产权和生产能力[140] - 公司先后通过ISO9001等多项质量管理及相关体系认证[135] - 公司产品在欧盟标签法规测试中取得ABA级[135]