募集资金相关 - 本次募集资金不超过42亿元，控股股东中国航空工业集团拟用1亿元、航空投资拟用2亿元现金认购股票[9] - 募集资金分别用于沈飞公司局部搬迁等多个项目及偿还专项债务、补充流动资金[9] - 本次募投项目实质上用于补流的规模为10.97亿元，占募集资金总额比例为26.12%，未超30%[51][69][88][90] 航空投资情况 - 航空投资成立于2013年4月，是中航产融全资控股子公司[11] - 2024年9月30日，航空投资资产总额369,027.63万元、负债总额54,516.27万元、所有者权益314,516.27万元[15] - 2024年1 - 9月，航空投资营业收入150.50万元、净利润9,919.13万元[15] 公司业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为340.88亿元、415.98亿元、462.48亿元和252.98亿元，最近一期同比降26.95%[96] - 报告期内，公司净利润分别为16.96亿元、23.13亿元、30.09亿元和18.07亿元，最近一期同比降22.68%[96] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 58.88亿元[96] 募投项目情况 - 募投项目拟生产部组件的最终产品于2024年11月12日至17日在航展公开展示[30] - 募投项目可提升航空装备综合能力，适配新一代航空装备[32][33] - 飞机维修服务保障能力提升项目扩充设备，提升现有维修服务保障能力水平[36] 未来展望 - 公司未来三年的资金缺口为93.30亿元[53][66] - 假设2024 - 2026年度增长率均为15%，三年营业收入分别为531.85亿元、611.63亿元、703.37亿元，合计1846.85亿元[59] - “十四五”“十五五”期间，公司复合材料和钛合金产品、飞机维修服务保障科研生产任务增量大，新增产能将充分消化[45][48] 土地相关情况 - 公司本次募投项目中沈飞局部搬迁项目涉及两宗新建设用地，已取得一宗国有建设用地使用权[71][80][84] - 正在推进另一宗土地使用权出让事项，已取得相关预审意见复函及用地预审与选址意见书[80][84] - 预计2025年6月30日前取得上述土地使用权，未取得该宗土地使用权不会对项目实施产生重大不利影响[82] 关联交易情况 - 报告期内公司向控股股东下属及合联营企业采购销售，在财务公司存贷款，募投项目实施后关联交易规模可能扩大[126] - 关联交易定价按政府定价、指导价、可比第三方价格等标准及顺序确定[133] - 2024年9月30日存款余额703,927.69万元，2023年12月31日为1,492,707.98万元[137] 财务性投资情况 - 截至2024年9月30日，公司可能涉及财务性投资的会计科目中，财务性投资金额合计2000万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.13%[193] - 本次发行相关董事会决议日前六个月至回复出具日，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务[166][175] - 公司投资中航机载和中航服保不属于财务性投资，符合相关要求[186][192]