募集资金 - 控股股东中航工业集团及其控制的航空投资拟分别用1亿、2亿现金认购股票[5] - 本次募集资金不超42亿元，用于多项目及偿债补流，部分募投项目用地尚在落实[5] - 募投项目实质上用于补流规模为109707.21万元，占募集资金总额比例26.12%，未超30%[7][8][9] 资金状况 - 公司未来三年资金缺口为932970.99万元[11][12][24] - 截至2024年9月30日，公司现有可自由支配资金为894060.07万元[12][13] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入合计12253198.75万元，经营活动现金流量净额合计842800.68万元，占比6.88%[14] - 2021 - 2023年度公司营业收入复合增长率为15.47%[15] - 报告期内，公司营业收入分别为340.88亿元、415.98亿元、462.48亿元和252.98亿元，最近一期同比下降26.95%[35] - 报告期内，公司净利润分别为16.96亿元、23.13亿元、30.09亿元和18.07亿元，最近一期同比下降22.68%[35] - 2024年1 - 9月，中航西飞营业收入2882075.95万元，同比增长1.44%，净利润94375.21万元，同比增长17.43%[37] - 2024年1 - 9月，洪都航空营业收入302949.42万元，同比增长58.47%，净利润1421.94万元，同比增长59.91%[37] - 2024年1 - 9月，中直股份营业收入1730023.79万元，同比减少3.12%，净利润34944.20万元，同比减少29.76%[37] - 2024年1 - 9月，中航沈飞营业收入2529753.02万元，同比减少26.95%，净利润180714.69万元，同比减少22.68%[37] 未来展望 - 假设2024 - 2026年度增长率均为15%，三年营业收入分别为5318494.54万元、6116268.72万元、7033709.02万元，合计18468472.28万元[15] - 假设未来经营活动现金流量净额与营业收入比值为6.88%，预计未来三年经营活动现金流量净额合计为1270300.21万元[15] - 假设至2026年末最低货币资金保有量增长需求与营业收入假设增长速度一致为15%，2026年末最低货币资金保有量需求为1542384.46万元，未来三年新增528241.64万元[17][18] 财务指标 - 2024年9月30日流动比率1.35倍、速动比率1.00倍、资产负债率67.25%[23] - 报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分别为842459.78万元、36480.01万元、 - 740225.87万元和 - 769563.68万元[43] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为1014342.27万元、267764.90万元、 - 439306.50万元、 - 588848.99万元[44] - 报告期内经营性应付项目增加金额分别为2813617.96万元、 - 631533.21万元、 - 667067.87万元、 - 538957.89万元[45] - 报告期内经营性应收项目减少金额分别为 - 1959193.67万元、897611.19万元、 - 196310.94万元、 - 331243.81万元[50] - 报告期内长期资产折旧及摊销分别为76962.27万元、78975.81万元、85648.50万元和71394.30万元[54] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为929557.25万元、1217248.45万元、1164971.70万元和1148924.55万元[55] 对外投资 - 截至2024年9月30日，公司通过长期股权投资等科目核算对外投资企业共5家[73] - 截至2024年9月30日，公司长期股权投资账面价值合计23572.71万元[74] - 2022年公司以18000.00万元现金认购中航电子非公开发行的股票，2024年9月末，以公允价值确认其他权益工具投资16509.55万元[79] - 截至2024年9月30日，公司其他权益工具投资账面价值为16509.55万元，为持有中航机载的股票[79][80] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动金融资产为5106.34万元，其中对华信信托投资2000万元为财务性投资，对中航服保投资3106.34万元非财务性投资[85] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为2000万元，占合并报表归属于母公司净资产1595612.40万元的比例为0.13%[91]