募集资金相关 - 本次募集资金不超过42亿元，控股股东中国航空工业集团拟用1亿元、航空投资拟用2亿元现金认购股票[9] - 募集资金分别用于沈飞公司局部搬迁等5个项目及偿还专项债务、补充流动资金[9] - 本次募投项目实质上用于补流的规模为109,707.21万元，占比26.12%，未超募集资金总额30%[40][42] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，航空投资资产总额369,027.63万元、负债总额54,511.36万元等[13] - 2024年1 - 9月公司营业收入2529753.02万元，同比减少26.95%；净利润180714.69万元，同比减少22.68%[84][85] - 2024年9月30日公司存款余额为703,927.69万元等[123] 未来展望 - 公司未来三年资金缺口为932,970.99万元，本次发行募集资金规模不超过420,000.00万元[45][59] - 预计未来三年公司营业收入合计18,468,472.28万元，经营活动现金流量净额合计1,270,300.21万元[51] 募投项目情况 - 沈飞公司局部搬迁建设项目建筑安装等各项投资额及资金使用情况[41] - 复合材料和钛合金生产线能力建设项目拟生产自用中间品，提升新一代航空装备性能[26][27] - 飞机维修服务保障能力提升项目可增强既有维修服务保障能力[28] 其他要点 - 公司主营业务为航空产品制造，核心产品为航空防务装备[22][23] - 报告期内公司现有复合材料和钛合金产品生产线产能利用率达到100%[36] - 公司及控股、参股公司经营范围不涉及房地产业务，无房地产开发资质及业务[189][193]