业绩数据 - 2024年1 - 9月未经审计归母净利润5,719.19万元，扣非后4,687.54万元[3] - 假设2024年度扣非前后净利润分别为7,625.59万元和6,250.05万元[3] - 2024年9月30日总股本为13,484.80万股[4] 发行假设 - 假设2025年5月末完成发行，转股率0%和100%[2] - 假设募集资金总额50,000.00万元[2] - 假设转股价格39.19元/股[4] - 假设2025年度净利润在2024年基础上持平、增10%和降10%测算[3] 不同情形净利润 - 2025年净利润持平，年末未转股和转股归母净利润均为7,625.59万元[5] - 2025年净利润增10%，年末未转股和转股归母净利润为8,388.14万元[5] - 2025年净利润降10%，年末未转股和转股归母净利润为6,863.03万元[5] 募集资金 - 发行可转债募集资金投资锂电池新型复合材料项目（一期）[9] - 发行可转债募集资金项目具必要性和合理性[8] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[18] 会议情况 - 2025年2月17日召开董事会和监事会会议[25] - 会议审议相关议案，尚需股东大会审议[25] 风险与措施 - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险[14] - 将采取措施保障资金使用，防范回报被摊薄风险[14] 承诺事项 - 董事、高管和控股股东等对填补回报措施作出承诺[21][24] - 违反承诺将接受证券监管部门处罚或监管措施[22][24] - 将在定期报告披露填补回报措施完成及承诺履行情况[25]