融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超50,000.00万元[2] - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[3][28] - 项目建设期4年，完全达产后年产复合铝箔9,500.00万平方米[5] - 项目内部收益率（税后）为19.50%，静态投资回收期（含建设期、税后）为6.7年[29] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由2023年64.8%提升至70.5%[11] - 2024年中国动力电池出货量780.00GWh，同比增长23%[11] - 2024年国内数码锂电池出货量约55.00GWh，未来几年需求增速在5% - 10%区间平稳增长[12] - 2024年全球锂电池总体出货量1,545.10GWh，同比增长28.50%；中国出货量1,214.60GWh，同比增长36.90%[12] - EVTank预测2025年和2030年全球锂电池出货量将分别达1,899.30GWh和5,127.30GWh[12] - 预计2026年复合铝箔市场规模将达到240亿元[17] 公司人员 - 截至2024年9月30日，公司员工总数745人，其中研发技术人员86人，销售人员29人[24] 研发与市场拓展 - 2023年公司成立可川新材料技术研究院（青岛）有限公司开展复合铝箔研究[27] - 2024年公司与江苏淮安经济开发区管委会签署合同，成立可川新材料技术（淮安）有限公司建设生产基地[27] - 公司已与重要客户深度接触，复合铝箔产品完成众多客户检测验证，收到某国际知名消费电子电池生产商首笔小额订单[23] - 公司长期与ATL、LG化学、宁德时代等锂电池制造商及苹果、联想等终端客户合作[22][23] 项目进展与影响 - 项目于2024年完成备案，取得江苏淮安经济开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》[30] - 本次募集资金投资项目投向锂电池材料业务延伸产业，符合国家产业政策和公司战略[31] - 项目实施将助推公司实现规模化经营效益，优化服务和产品结构[31] - 项目实施将增强公司核心竞争能力及抗风险能力，为业务可持续发展奠定基础[31] - 本次发行募集资金到位后，公司资金实力、抗风险能力、融资能力得到提升[33] - 募投项目短期内可能导致净资产收益率等财务指标下降[33] - 随着募投项目实施，公司长期盈利能力将增强，未来经营业绩将提升[33] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金用途合理、可行[34] - 发行可转债符合国家产业政策和公司整体战略规划，有良好市场前景和经济效应[34] - 发行可转债可提升公司盈利能力，优化资本结构，为后续业务发展提供保障[34] - 本次募集资金投资项目具有良好可行性[34]