业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票3719.2963万股，每股发行价49.97元，募集资金总额185853.24万元，净额172627.86万元[1] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总额100000.00万元，拟投入98000.00万元，超募资金74627.86万元[4] 资金使用 - 2023年9月和2024年9月分别审议通过使用超募资金22300.00万元永久补充流动资金[4][6] - 2024年2月同意使用3000 - 6000万元超募资金回购股份，截至2025年1月31日，已回购950930股，占总股本0.6392%，使用资金2594.40万元[5] - 截至2025年1月31日，尚未使用的超募资金余额为28257.36万元[6] 新项目投资 - 高压变频器生产基地及辅助用房建设项目总投资7256.86万元，拟使用超募资金[7][8] - 项目建成后新增高压变频器类产品年产1200台的生产能力，总规划建设面积9272.37平方米，建设周期3年[8] 新项目优势 - 公司在变频器领域深耕多年，形成全链条能力，为高压变频器项目提供内生支撑[17] - 公司中低压领域部分成熟技术可迁移至高压产品研发，前期已形成核心技术[17] - 公司低压变频器领域客户资源与渠道能力为高压业务提供市场入口[18] - 公司建立营销体系可承接高压产品推广与服务，售后能反馈需求提供完备服务[18] 新项目风险 - 项目实施周期长，建设进度受市场、政策、设备物料等因素影响有不确定性[19] - 投资新项目受宏观经济、行业政策等因素影响，经营状况及盈利能力可能不及预期[21] - 投资新项目持续投入，新增费用或使公司净资产收益率短期内下降[22] 其他 - 公司将开立专用账户存储超募资金，按进度投入保证资金使用安全[23] - 2025年2月17日公司董事会、监事会审议通过使用超募资金投资新项目议案，尚需股东大会审议[24] - 保荐人认为投资新项目符合规定，无改变投向和损害股东利益情形，无异议[26]