融资情况 - 公司获准非公开发行22,608,006股，募集资金总额1,180,363,993.26元，净额1,161,258,932.96元[4] 委托理财 - 本次委托理财金额11,500.00万元，受托方为中信银行[2] - 委托理财产品预计年化收益率2.12%，预计收益18.03万元[5] - 产品期限27天，起息日2025年2月1日，到期日2025年2月28日[5][8] - 本次委托理财金额占公司合并报表2023年9月30日货币资金比例为11.60%[11] - 公司最近十二个月委托理财实际投入金额为16.75亿元，实际收回本金14.3亿元，累计收益522.27万元，尚未收回本金2.45亿元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额为1.5亿元，占最近一年净资产的2.18%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.52%[16] - 公司目前已使用的理财额度为2.45亿元，尚未使用的理财额度为5500万元，总理财额度为3亿元[16] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额9,312,754,546.03元，负债总额2,461,493,094.41元，净资产6,851,261,451.62元[11] - 2024年9月30日资产总额8,836,251,804.33元，负债总额2,210,378,502.13元，净资产6,625,873,302.20元[11] - 2023年经营性活动现金流净额419,770,219.59元，2024年为925,092,998.62元[11] 资金使用策略 - 公司全资子公司可使用最高30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][14] 理财风险 - 购买的理财产品为保本浮动收益型，存在市场波动等影响收益的风险[13]