资金募集与使用 - 公开发行可转换债券募集资金总额74600万元，净额72586.45万元，截至2024年12月31日累计使用68116.39万元[1][3] - 非公开发行股票募集资金总额46472.51万元，净额45340.95万元，截至2024年12月31日累计使用42561.36万元[5][7] - 支付收购尾款节余资金23984.22万元用于永久补充流动资金[3] - 公开发行可转债补充流动资金实际投资比计划多11.15万元，系利息补充[3][4] - 非公开发行股票支付收购甜维你10%股权价款项目结项，投资29482.74万元[6] - 非公开发行股票补充流动资金实际投资比计划多23.96万元，系利息补充[7] 项目调整 - 智能制造等平台原定2025年2月完成，延期至2028年2月，计划使用金额不变，加大子项目投入[9][11] - 全渠道营销网络改造升级项目原定2025年3月完成，延期至2028年3月，计划使用金额不变，加大线下投入并开设新店态[9][13] - 智能制造等平台ERP&DRP系统升级调整后计划使用金额为9552.17万元[9] - 全渠道营销网络改造升级项目线下门店形象升级调整后计划使用金额为10839.35万元[9] 审议情况 - 2025年2月11日相关议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[15] - 监事会认为项目延期及金额调整有助于提高资金效益，符合公司需求，不损害股东利益[16] - 保荐机构认为项目调整经审议，符合实际，发挥资金效益，无异议[18]