资金运用 - 公司可使用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年2月5日公司用2000万元买中金鑫友资管计划，期限不超365天[6][7] 财务数据 - 2023年末到2024年9月资产、负债、净资产有变化[15] - 2023年末到2024年9月经营现金流净额从负转正[15] 理财情况 - 最近12个月理财金额12.5亿，赎回4亿，收益929.73万[16][17] - 已用理财额度8.5亿，未用1.5亿[17]