资金运用 - 公司可使用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年2月13日公司用3000万元买中金鑫友资管计划，期限不超365天[6][7] 财务数据 - 2023年末到2024年9月末，资产从198,214.70万元降至196,274.40万元[15] - 同期负债从14,701.47万元增至181,711.70万元[15] - 同期净资产从183,513.22万元降至178,103.23万元[15] - 同期经营现金流净额从 -394.87万元增至159,777.15万元[15] 理财情况 - 最近12个月理财合计128,000.00万元，赎回929.73万元，未赎回88,000.00万元[17] - 最近12个月单日最高投入88,000.00万元，占近一年净资产47.95%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润8.00%[17] - 目前已用理财额度88,000.00万元，未用12,000.00万元[17]