现金管理额度 - 公司总现金管理额度40000万元，已用0，未用40000万元[5] - 额度12个月内有效[2] 投资与收益 - 2025年1月7日投15000万买理财，2月7日赎回获收益26.55万[3][4] - 最近12个月单日最高投入15000万，占净资产6.19%[5] - 最近12个月现金管理累积收益占净利润0.10%[5] 产品收益 - 中信银行衢州分行理财产品预计年化1.05%-2.18%，实际收益17.92万[5]