可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超63,700.00万元[12][40][88] - 债券每张面值100.00元，按面值发行，期限六年[13][14] - 采用每年付息一次，到期还本付息[16][17] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于相关均价，由董事会协商确定[22] - 发行方案有效期十二个月[46] 资金用途 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟用募集资金31903.76万元[42] - 收购成都路维少数股东股权项目拟用21796.24万元[42] - 补充流动资金及偿还银行借款拟用10000万元[42] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金35255.08万元，2023年12月31日为50948.09万元[49] - 2024年9月30日应收账款18724.10万元，2023年12月31日为17552.10万元[49] - 2024年9月30日存货16654.54万元，2023年12月31日为16703.25万元[49] - 2024年9月30日流动资产合计73415.13万元，2023年12月31日为93798.39万元[49] - 2024年9月30日固定资产105382.14万元，2023年12月31日为87176.07万元[49] - 2024年9月30日流动负债合计46793.31万元，非流动负债合计38871.06万元，负债合计85664.38万元[51] - 2024年1 - 9月营业总收入60256.56万元，营业总成本47737.56万元[53] - 2024年1 - 9月净利润12148.86万元，归属母公司股东净利润12105.99万元[54] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股[55] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19067.00万元[57] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 8570.76万元[57] - 2024年1 - 9月筹资活动取得借款收到现金26700.00万元[57] - 2024年9月30日短期借款26703.21万元，较2023年12月31日增长196.46%[51] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金62446.35万元[57] - 2024年1 - 9月购建固定资产等长期资产支付现金13178.14万元[57] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计26702.50万元，流出小计39994.50万元，净额 - 13292.00万元[58] - 2024年9月30日母公司资产总计193476.08万元，负债合计58324.51万元，所有者权益合计135151.57万元[61] - 2024年1 - 9月母公司营业总收入44783.22万元，营业总成本39960.73万元，营业利润4838.77万元[62][63] - 2024年1 - 9月母公司净利润4280.36万元[63] - 2024年1 - 9月母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金44649.71万元[65] - 2024年9月30日母公司货币资金21482.57万元，较2023年末增长约30.59%[60] - 2024年9月30日母公司应收账款24057.73万元，较2023年末增长约16.05%[60] - 2024年1 - 9月母公司税金及附加42.16万元，较2023年度下降约60.93%[63] - 2024年1 - 9月母公司销售费用1016.82万元，较2023年度下降约12.88%[63] - 2024年1 - 9月母公司财务费用 - 268.19万元，较2023年度有所增加[63] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计47,232.60，2023年度为57,122.19[66] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19,961.94，2023年度为21,555.98[66] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计25,930.26，2023年度为96,094.43[66] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 1,259.97，2023年度为 - 33,353.52[66] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 13,673.18，2023年度为5,438.26[66] - 2024年9月末合并资产负债率39.37%，2023年末为34.96%[70] - 2024年1 - 9月归属公司股东净利润12,105.99万元，2023年度为14,880.10万元[70] - 2024年1 - 9月归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率8.59%，基本每股收益0.63元/股[72] - 2023年归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率10.62%，基本每股收益0.77元/股[72] 股权情况 - 截至2024年9月30日，公司持有路维科技等公司相应股权[68] 利润分配 - 利润分配采取现金、股票或结合方式，原则上每年分配一次[91][92] - 现金分红需满足盈利等条件，比例有不同要求[95] - 2022年度派发现金股利2933.34万元，转增6000.0120万股[102] - 2023年度拟派现金股利4498.90万元[103][104] - 最近三年现金累计分配利润7539.75万元，占年均净利润70.49%[105] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[107]