可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超61,500.00万元，用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产等三个项目[12][40][42][88] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次，到期还本付最后一年利息[13][14][16][17] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格协商确定[20][22] - 特定条件下董事会有权修正转股价格，持有人有权回售，公司有权赎回[25][28][29][30] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户投资者，向现有股东优先配售[33][34] - 发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过日起算[46] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金35,255.08万元，较2023年末减少；交易性金融资产为0[49] - 2024年9月30日应收账款18,724.10万元，较2023年末增加；流动资产合计减少[49] - 2024年9月30日固定资产增加，在建工程减少，资产总计减少[49] - 2024年9月30日流动负债46,793.31万元，非流动负债38,871.06万元，负债合计85,664.38万元[51] - 2024年1 - 9月营业总收入60,256.56万元，营业总成本47,737.56万元，营业利润13,835.21万元[53][54] - 2024年1 - 9月净利润12,148.86万元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股[54][55] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19,067.00万元，投资活动净额 - 8,570.76万元[57] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入26,702.50万元，流出39,994.50万元，净额 - 13,292.00万元[58] - 2024年9月30日短期借款增长约196.46%，应付账款下降约56.24%[51] - 2024年1 - 9月母公司营业总收入44,783.22万元，净利润4,280.36万元[62][63] - 2024年1 - 9月母公司税金及附加下降约60.93%，销售费用下降约12.88%[63] - 2024年1 - 9月母公司财务费用较2023年度有所增加[63] - 2024年9月30日母公司货币资金增长约30.59%，应收账款增长约16.05%[60] - 2024年9月末流动比率1.57倍，2023年末为2.20倍[70] - 2024年1 - 9月归属于公司股东净利润12,105.99万元，2023年度为14,880.10万元[70] - 报告期内公司资产、负债、营收、利润等数据有变动[75][79][86][87] 利润分配 - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，原则上每年分配一次[91][92] - 现金分红需满足盈利、累计未分配利润为正等条件，比例按不同阶段确定[94][95] - 2022年度派发现金2,933.34万元，转增6,000.0120万股；2023年度拟派现金4,498.90万元[102][103][104] - 最近三年现金累计分配7,539.75万元，占年均净利润70.49%[105][107] 其他 - 截至2024年9月30日，路维科技等子公司持股比例明确[68] - 公司及下属子公司不存在失信情形，未来十二个月再融资计划视业务发展确定[106][107]