业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为188.67%，2023年营业收入为698190.98万元[81] - 2024年1 - 9月营业收入519768.36万元，较2023年1 - 9月增长20.40%[88] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润30989.22万元，较2023年1 - 9月增长88.84%[88] - 2024年度预计营业收入826581.40 - 870085.68万元，较2023年增长18.39% - 24.62%[93][94] - 2024年度预计净利润61281.99 - 64507.36万元，较2023年增长6.03% - 11.61%[93] - 报告期内公司电化学储能系统产品销售价格分别为1.07元/Wh、1.16元/Wh、1.11元/Wh和0.81元/Wh[47] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.49%、20.79%、19.80%和19.47%[48] - 报告期内公司储能系统业务的毛利率分别为24.80%、23.05%、20.02%及19.00%[48] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为31894.45万元、55944.03万元、153769.96万元和246406.15万元[49] - 报告期各期末公司应收账款占营业收入比例分别为38.07%、21.31%、22.02%和33.42%[49] - 报告期内公司应收账款周转率分别为3.19次/年、6.87次/年、7.41次/年和4.01次/年[49] - 报告期各期末公司逾期应收账款余额为18913.63万元、25027.08万元、38333.20万元和62123.61万元[50] - 报告期各期末公司逾期应收账款占比分别为59.30%、44.74%、24.93%和25.21%[50] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为47.55%、74.58%、74.12%和65.00%[51] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为346.39万元、63092.15万元、10972.03万元及 - 91971.78万元[52] 市场地位 - 2023年公司在中国储能系统集成商出货量排行榜中位列第二名（未包含销售给新源智储的出货量），2022年度、2021年度连续排名首位[12] 研发情况 - 2021 - 2023年研发费用分别为5593.78万元、9410.02万元和17856.62万元，累计研发投入32860.42万元[81] - 截至2023年12月31日，研发人员共205人，占员工总数比例为31.01%[81] - 截至2024年6月30日，应用于主营业务并能产业化的发明专利44项[81] 发行信息 - 本次公开发行股票数量为44432537股，占发行后总股本的25%[22] - 每股面值为人民币1.00元[22] - 每股发行价格为人民币19.38元[22] - 发行时间为2025年1月16日[22] - 拟上市交易所为上海证券交易所[22] - 拟上市板块为科创板[22] - 发行后总股本为177730148股[22] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司[22] - 联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[22] - 募集资金总额86110.26万元，净额76647.28万元[65][66] - 发行费用总额为9462.97万元，其中保荐费及承销费6647.22万元[66] 未来展望 - 未来公司将围绕储能电池全生命周期价值管理和应用进行规划，加强技术创新和研发投入[18] - 公司将大力推进全球化布局，提升全球竞争力和市场影响力[19] 其他 - 公司参与建设的安徽阜阳风光储基地项目入围2024年欧洲智慧能源展览会大奖[12] - 公司研发的HyperL2 1500V高压液冷系统在2024年国际储能创新大赛中荣获卓越产品组大储赛道优秀项目奖[12] - 截至招股说明书签署日，公司存在六项具有重大影响的诉讼，涉诉金额如中裕酒店案2734.06万元、来宾合同纠纷案232.73万元等[99]