财务数据 - 2024年9月30日公司净资产301.15亿元[16] - 2024年9月30日合并口径资产负债率50.17%，母公司口径40.17%[16] - 2021 - 2023年度年均可分配利润8.90亿元[16] - 最近三年及一期营业收入分别为363.38亿元、345.44亿元、282.35亿元、185.57亿元[29] - 最近三年及一期净利润分别为41.82亿元、14.07亿元、 - 17.48亿元、 - 4.11亿元[29] - 最近三年及一期营业毛利率分别为26.89%、20.48%、11.78%、18.13%[30] - 报告期各期末应收账款分别为13.88亿元、16.49亿元、20.86亿元、21.97亿元[31] - 报告期各期末存货分别为31.88亿元、42.85亿元、31.34亿元、34.69亿元[33] - 最近三年及一期投资收益为4.64亿元、1.52亿元、1.00亿元、0.88亿元[34] - 报告期内利息费用分别为7.50亿元、7.44亿元、6.95亿元和4.89亿元[65] - 报告期各期末负债总额分别为265.52亿元、294.16亿元、293.26亿元和303.22亿元[66] - 报告期各期末流动负债分别为135.35亿元、135.94亿元、155.40亿元和154.64亿元[66] - 报告期各期末流动比率分别为1.18、1.19、0.90和1.02，速动比率分别为0.95、0.87、0.70和0.80[66] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为62.11亿元、22.69亿元、29.90亿元和17.62亿元[68] - 报告期内投资活动现金流净额分别为 - 18.76亿元、 - 24.45亿元、 - 18.93亿元和 - 12.03亿元[69] - 2021 - 2023年水泥产能利用率分别为55.09%、48.94%、53.29%，熟料产能利用率分别为74.09%、69.65%、67.68%[28] - 2021 - 2023年水泥平均销售价格分别为324元/吨、343元/吨及260元/吨[89] - 2021 - 2024年1 - 9月水泥业务收入占营业收入比例分别为80.06%、77.40%、79.39%和75.24%[92] - 2021 - 2024年1 - 9月熟料业务收入占营业收入比例分别为7.84%、8.08%、5.78%和6.86%[92] - 2021 - 2023年其他收益中增值税返还分别为5.88亿元、3.18亿元及2.25亿元[105] 债券发行 - 2023年4月18日公司获同意发行不超30亿元公司债券注册[15][107] - 本期债券发行规模不超过10亿元，为5年期固定利率债券[19][109] - 本期债券附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[19][109] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，无担保[114][115][116] - 本期债券起息日为2025年1月20日，按年付息，到期一次还本[121][123][124] - 发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无信用评级[125] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所，募集资金用于偿还债务及补充流动资金[127] - 本期债券募集资金8亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金[142] 公司治理 - 2024年12月11日孔庆辉辞去董事长职务，同日聘任刘宇为董事长[36][38] - 2024年12月11日刘宇辞去总经理职务，聘任魏卫东为总经理[39] 历史交易与业绩承诺 - 2018年公司与金隅集团组建合资公司，金隅集团持股47.09%，公司持股52.91%并拥有控股权[166] - 标的矿业权2018 - 2020年度承诺净利润分别为4,508.52万元、4,818.64万元和6,454.97万元[172] - 标的专利权及软件著作权2018 - 2020年度承诺营业收入均为52,924.05万元[175] - 2019年1月9日公司以5家公司股权及24.82亿元现金向合资公司增资，同时以15.37亿元现金购买金隅集团7家公司股权[186] - 标的矿业权2019 - 2021年度承诺净利润分别为6492.08万元、6918.84万元和6946.20万元[191]