业绩数据 - 2022 - 2023年公司负极材料生产量分别为11.97万吨和15.12万吨，同比增长26.36%[21] - 2022 - 2023年公司负极材料销售数量为10.72万吨和14.09万吨，同比增长31.50%[21] - 2024年1 - 9月公司负极材料产品销售数量达14.8万吨，超2023年全年，同比增长超55%[12] - 2024年1 - 9月公司负极材料生产量和销售量超2023年全年，较2023年同期增长超55%[21] 项目计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超25亿元[4] - 年产20万吨锂电池负极材料一体化项目总投资39.94亿元，拟用募集资金25亿元[5] - 项目计划建设期18个月[7] - 项目建成后公司将新增20万吨锂离子电池人造石墨负极材料一体化产能[14] - 公司拟在山西省晋中市昔阳县建设新生产基地，提升综合竞争力[16] 未来展望 - 预计2025年全球动力锂电池出货量达1730GWh，国内市场份额稳定在70%以上（即1250GWh）；我国储能锂电池出货量达430GWh[22] - 预计2030年我国负极材料出货量有望达580万吨，人造石墨出货量超470万吨[22] 技术相关 - 截至2024年9月30日，公司拥有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新型专利[25] 财务影响 - 本次发行可转债募集资金到位后公司总资产和总负债规模将增加[28] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本低，能维持合理资产负债率[28] - 可转债陆续转股后公司资本实力加强，资产负债率逐步降低[28] - 本次发行会使公司总股本有一定幅度增加，摊薄原有股东持股比例和每股收益[28] - 募投项目建设期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降[28] - 募投项目建设完毕并释放效益后公司经营规模和盈利能力将提升[28] 项目评估 - 本次募集资金投资项目符合国家产业发展规划政策[29] - 本次募集资金投资项目符合公司战略发展目标，有显著经济效益和社会效益[29] - 企业在技术、人力、管理、资金等资源上对募投项目有保障[29] - 本次募集资金投资项目具备必要性和可行性[29]