业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润与扣非后净利润分别为57,781.93万元、57,137.11万元[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为77,042.57万元，扣非后为76,182.81万元[8] - 2024年12月31日总股本为26,096.14万股，2025年全部未转股时总股本为26,096.14万股，全部转股时为29,860.03万股[8] 可转债假设 - 假设2025年4月可转债发行完毕，2025年10月30日转股率为100%和截至2025年12月31日转股率为0[4] - 以发行预案公告日公司总股本260,961,350股为测算基础[4] - 假设本次发行的转股价格为66.42元/股[4] - 假设本次可转债发行募集资金总额为250,000.00万元[5] - 假设2025年扣非前后净利润年增长率为0%、10%、20%三种情形测算[5] 募投项目 - 本次发行募投项目为“年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目”[13] - 募投项目是公司现有业务的拓建，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向[13] 技术与市场 - 截至2024年9月30日，公司拥有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新型专利[15] - 公司已进入宁德时代、宁德新能源等知名锂离子电池厂商的供应链，市场份额持续上升[17] 未来规划与承诺 - 公司制定《石家庄尚太科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[20] - 公司拟通过加强主营业务开拓等措施防范即期回报被摊薄的风险[18] - 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺[20] - 公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺[23] - 若证券监管机构有填补回报措施新规定且现有承诺不满足时公司将按最新规定出具补充承诺[24] - 公司承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违反并造成损失愿承担补偿责任[25] - 若违反或拒不履行承诺，公司同意接受证券监管机构处罚或监管措施[25] 风险提示 - 完成本次发行后，短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[9] - 可转债发行后，极端情况税后利润或下降，转股会摊薄原有股东持股比例和每股收益[10] - 本次发行对2024年、2025年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非盈利预测[11]