现金管理额度 - 2023年12月22日同意12个月内使用不超75000万元闲置募集资金现金管理[1] - 2024年5月24日将现金管理额度增至不超78000万元，有效期12个月[2] - 2025年1月23日同意12个月内使用不超78000万元闲置募集资金现金管理[2] 近期认购情况 - 2025年1月27日认购中国中金财富证券安享959号收益凭证18000万元[3] - 2025年1月27日认购“银河金鼎”收益凭证4945期5000万元[3] 过往协定存款 - 2024年12月23日在中国建设银行协定存款0.74万元[10] - 2024年12月23日在中国农业银行协定存款0.85万元[10] - 2024年12月22日在中国工商银行协定存款101.63万元[10] - 2024年1月25日梧州国光科技在中国农业银行协定存款84.60万元，到期日2025年1月23日[12] 过往定期存款 - 2024年4月4日在中国农业银行定期存款43900万元，到期日2024年10月4日[12] - 2024年3月27日在中国建设银行定期存款10000万元，到期日2024年9月27日[12] - 2024年3月27日在中国工商银行定期存款20000万元，到期日2024年4月12日[12] 合作募集资金 - 与中国中金财富证券合作的金泽鑫动208号收益凭证募集资金2000[11] - 与中国中金财富证券合作的证券安享910号收益凭证募集资金12000[11] - 与粤开证券合作的尊客悦享32号保本收益凭证募集资金9000[11] 未赎回情况 - 截至2025年1月24日，公司及子公司未赎回现金管理产品16项，未到期金额累计76685.00万元，未超78000.00万元额度[13] 协定存款合同 - 梧州国光科技原协定存款合同2025年1月23日到期，新合同起止日期为2025年1月24日至2026年1月23日[13]