公司基本信息 - 三变科技成立于2001年12月29日，2007年2月8日上市，注册资本262,080,000元[9] - 公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”[33] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股份262,080,000股，占比100%[14] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股合计24.86%，共65,098,528股[15] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 7,070.99万元，2023年为 - 18,743.60万元[18] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为718.57万元，2023年为 - 1,646.07万元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为10,028.41万元，2023年为19,030.09万元[18] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为71.81%，2023年12月31日为73.67%[18] - 2024年9月30日资产合计215,586.51万元，2023年12月31日为204,700.71万元[18] - 2024年1 - 9月营业收入为149,063.04万元，2023年为172,203.39万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为7,848.90万元，2023年为8,938.96万元[18] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.55%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股[19] - 扣除非经常性损益后，2024年1 - 9月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.26%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股[19] - 2021 - 2023年第一季度收入占当年主营业务收入比例分别为16.21%、14.59%和13.73%[57] - 报告期各期末营运资金占用额分别为14,138.55万元、15,031.18万元、25,570.17万元及42,352.03万元[59] - 报告期各期末资产负债率分别为66.89%、71.51%、73.62%和71.76%[60] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为46,386.64万元、56,615.88万元、74,993.01万元和74,119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[63] - 报告期各期末发出商品余额分别为500.67万元、2,050.69万元、7,269.74万元和17,385.57万元，占存货账面价值比例分别为2.00%、5.20%、12.24%和23.93%[64] 发行股票情况 - 2024年2月29日，第七届董事会第六次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[31][49] - 2024年3月18日，2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[32] - 2024年10月17日，浙商证券内核会议审议三变科技向特定对象发行股票项目，9人参加表决并同意[25] - 本次向特定对象发行股票数量不超过32,051,282股（含本数），不超过发行前公司股份总数的30%[48][52] - 本次发行对象不超过35名[45] - 本次发行的股票为人民币普通股，每股面值1元[39] - 本次募集资金全部用于“补充流动资金”，不涉及项目投资[33] - 本次发行完成后，浙江三变集团有限公司将合计控制公司24.06%的股份，仍为公司实际控制人[48] - 截至2024年9月30日，公司已持有的财务性投资金额为3,456.89万元，占合并报表归属于母公司净资产的5.68%，未超过30%[49] - 本次发行董事会决议日前六个月（2023年8月31日）至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资[49] 风险与前景 - 公司所处行业市场竞争激烈，跨国公司争夺市场份额[55] - 本次向特定对象发行股票由控股股东认购，存在资金短缺致发行迟滞或无法完成的风险[66] - 若2024年及以后业务规模和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内可能被摊薄[67] - 保荐机构认为公司所处行业前景广阔，产品市场需求增长快，内部管理和经营规范，发行有助于公司发展[68] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合法律法规，具备在深交所上市条件[70] - 浙商证券同意保荐公司本次向特定对象发行股票并在深交所上市交易[70] 其他 - 公司主要生产用房及土地使用权抵押包括2宗生产用地以及15处厂房[62] - 公司产品为光伏箱式变压器、组合式变压器，用于新能源等领域电力转换、传输等[33]