募集资金 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超3亿元，发行数量不超3658.54万股，占发行前总股本7.21%[7] - 本次募集资金总额不超27500万元，用于“高端阀门智能制造项目”[13] - 韩力拟认购下限34203980股，认购金额下限27500万元[13] - 前募资金总体使用进度为91.61%[9] 财务数据 - 最近三年核电阀门毛利率分别为41.90%、52.30%、48.36%，募投项目预测毛利率39.89%[8] - 报告期各期末货币资金余额分别为60795.13万元、91529.47万元、71544.28万元和36307.01万元[8] - 报告期各期末交易性金融资产余额分别为16284.43万元、29152.45万元、15673.04万元和21064.47万元[8] - 2021 - 2023年度平均归母净利润率为12.50%，营业收入复合增长率为5.69%[34] - 2023年度付现成本总额为162719.62万元，货币资金周转次数为1.92次，现金周转期为187.69天[36] 未来展望 - 未来三年货币资金缺口为48040.97万元[31] - 未来三年预计自身经营利润积累为89472.20万元[31][34] - 未来三年资本性支出计划为45000.00万元，新增营运资金需求为19579.76万元，预计现金分红所需资金为26841.66万元[31] 新产品和新技术研发 - 中核科技优化锻钢阀体智能加工线和美标闸阀数字化装配线，产能效率提升约20%[56] - 本次募投项目高端阀门产品在现有阀门本体基础上实现智能化功能[54] - 本次募投项目通过定制柔性加工设备等建立阀门柔性生产制造系统[56] 市场情况 - 2023年以来纽威股份已建成及在建项目合计总投资8.26亿元[72] - 2019 - 2023年我国核准核电机组数量分别为6台、4台、5台、10台、10台，2024年8月核准11台机组[63] - 按每年12台机组推进测算，平均每年核电市场空间约1320 - 2160亿元，核电设备市场空间约660 - 1080亿元，核电阀门市场空间66 - 108亿[65] 公司业务 - 公司专业从事新型特种阀门研发等，有七个大类145个系列2000多个规格产品[73] - 2021 - 2024年1 - 9月核电阀门产量分别为18745台、21652台、27929台和11774台[76] - 2021 - 2024年1 - 9月产能利用率分别为114.26%、116.78%、123.88%和103.22%[79] - 本次募投项目新增核电阀门10000台套，扩产比例为44.36%[81] - 截至2024年9月30日，核电阀门中蝶阀、球阀在手订单金额约8.09亿元[85] - 2023年核电行业蝶阀和球阀收入合计约3.3亿元[85] 募投项目 - 募投项目土地及相关费用1300.00万元，基建及配套工程费14007.14万元，设备购置及安装费11200.00万元，预备费1260.36万元，铺底流动资金5435.07万元[99] - 募投项目建成后每年新增折旧摊销金额T+2 - T+4年及以后均为1745.66万元[103] - 现有营业收入按2024年1 - 9月测算为217851.78万元，募投项目T+2 - T+4年新增营业收入分别为17110.39万元、29943.19万元、42775.98万元[103] - 现有净利润按2024年1 - 9月测算为27465.21万元，募投项目T+2 - T+4年新增净利润分别为802.76万元、4093.92万元、7385.08万元[103] 前次募投项目 - 截至2024年10月31日，前次募集资金总额37050.00万元，累计使用35581.02万元，占比98.33%[105][108] - 乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目预计投资15000.00万元，实际投资13906.85万元[105] - 大型特种法兰研制及产业化建设项目预计投资15550.00万元，实际投资15562.87万元[105] - 乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目2023 - 2024年10月累计实现效益2592.22万元，效益完成率152.18%[116][117] - 大型特种法兰研制及产业化建设项目2023 - 2024年10月累计实现效益1732.66万元，2023年和2024年1 - 10月效益完成率分别为38.69%和59.65%，未达预计效益[116][117] 业务收入 - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为167338.14万元、183744.28万元、197092.16万元和151998.86万元[150][152] - 2024年1 - 9月蝶阀收入42703.00万元，占比26.14%[150] - 2024年1 - 9月球阀收入11140.51万元，占比6.82%[150] - 2024年1 - 9月法兰及锻件收入40983.10万元，占比25.08%[151] - 2024年1 - 9月节能服务收入32471.94万元，占比19.87%[151] 销售与成本 - 2024年1 - 9月前五大客户销售收入合计67067.33万元，占营业收入比例41.05%[191] - 2024年1 - 9月法兰及锻件单位价格0.16万元/个，变动率 - 15.98%；单位成本0.14万元/个，变动率 - 14.58%[166] - 2024年1 - 9月阀门类产品单位价格1.21万元/个，变动率 - 4.88%；单位成本0.77万元/个，变动率 - 3.69%[166] - 2024年1 - 9月钢材类（以吨为单位）采购数量34527.82吨，金额36236.30万元，单价1.05万元/吨[167] - 原材料价格变动10%时，2024年1 - 9月主营业务成本影响6.32%，报告期平均值7.17%[188]