财务数据 - 公司注册资本为50,753.75万元人民币[11] - 2024年9月30日货币资金为32,438.12万元，较2023年的71,544.28万元减少[14] - 2024年9月30日应收账款为140,521.90万元，较2023年的101,025.22万元增加[14] - 2024年9月30日存货为80,980.31万元，较2023年的84,690.60万元减少[14] - 2024年9月30日流动资产合计为318,179.37万元，较2023年的317,592.50万元略增[14] - 2024年9月30日固定资产为186,719.74万元，较2023年的200,725.41万元减少[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为261,853.43万元，较2023年的266,998.41万元减少[14] - 2024年9月30日资产总计为580,032.80万元，较2023年的584,590.92万元略减[14] - 2024年9月30日短期借款为73,626.50万元，较2023年的59,201.95万元增加[14] - 2024年9月30日流动负债合计202,355.65万元，负债合计236,645.59万元，股东权益合计343,387.21万元[15] - 2024年1 - 9月营业总收入163,388.84万元，营业总成本138,326.57万元，营业利润24,859.13万元[16] - 2024年1 - 9月净利润22,738.01万元，归属于母公司股东的净利润22,783.19万元，少数股东损益 - 45.18万元[16][17] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计152,297.71万元，现金流出小计151,729.71万元，现金流量净额568.00万元[19] - 2023年营业总收入213,303.56万元，净利润26,886.66万元，综合收益总额29,862.02万元[16][17] - 2021年营业总收入190,972.38万元，净利润25,339.74万元，综合收益总额25,188.07万元[16][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为18,528.51万元[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为24,684.12万元[19] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计44,445.03万元，现金流出小计64,479.40万元，现金流量净额 - 20,034.36万元[20] - 2024年9月30日流动比率1.57倍，速动比率1.17倍，资产负债率（合并）40.80%，资产负债率（母公司）19.97%[22] - 2024年息税折旧摊销前利润48,673.08万元，利息保障倍数10.55倍，每股净现金流量 - 0.63元，每股经营活动产生的现金流量0.01元，研发费用占营业收入的比例（合并口径）5.04%[22] 业务相关 - 2019年以来我国核电新项目审批常态化，2022年、2023年均核准10台核电机组建设，2024年批复11台[25][29] - 公司近年投入资源开发特种专用阀门，若市场拓展未达预期将影响经营业绩[26] - 公司部分产品驱动装置依赖进口，国际贸易摩擦或影响采购和销售[27] - 募投项目将新增4台核电机组服务能力，核级阀门年产能从服务8台机组提高到12台[28] - 若国家核电战略等变化致核电机组批复下滑，募投项目效益可能不及预期[29] - 2024年1 - 9月公司前五大客户贡献营业收入67,067.33万元，占比41.05%[39] - 2021 - 2023年（2024年1 - 9月无非EMC业务），发行人节能服务非EMC业务净利率分别为29.66%、 - 1.16%和 - 9.17%[40] - 2024年9月末，公司商誉为23,259.44万元，其中收购瑞帆节能100%股权形成商誉21,586.94万元[44] - 公司蝶阀、球阀产品成本构成中钢材类原材料占比约50%，法兰及锻件产品成本构成中钢材类占比约75%，报告期内综合毛利率为31.23%、29.85%、31.69%和32.18%[33][34] - 报告期内瑞帆节能EMC业务毛利率分别为37.02%、37.12%、39.86%和22.76%[49] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票的每股面值为人民币1.00元[56] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为8.04元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 2023年度以总股本507,537,461股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），发行价格由8.20元/股调整为8.04元/股[60] - 本次向特定对象发行股票数量不超过34,203,980股（含本数），不超过发行前总股本的30%[61] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[62] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[65] - 2024年3月12日、12月12日，公司召开第六届董事会第十二、二十次会议审议通过发行相关议案[68] - 2024年3月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[69] - 国泰君安指定徐开来、颜圣知担任本次发行的保荐代表人[72] - 截至2024年3月31日，保荐人权益客需部自营股东账户持有发行人江苏神通201,700股股票，证券衍生品投资部账户持有2,100股股票[76] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[83] - 国泰君安认为江苏神通具备向特定对象发行股票并在深交所主板上市的条件[85] - 国泰君安同意推荐发行人本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[85] 其他 - 公司及子公司无锡法兰、神通核能为高新技术企业，所得税税率减按15%征收[45] - 东源检测等多家子公司在不同时期享受小微企业企业所得税税收优惠政策（按5%纳税）[45] - 瑞帆节能合同能源管理项目享受不同时期免征或减半征收企业所得税及免征增值税优惠政策[46][47] - 报告期各期，公司在建工程转固金额分别为10,849.63万元、48,082.96万元、101,923.67万元和2,980.34万元，截至2024年9月30日，在建工程金额为10,159.85万元[48]