融资计划 - 公司向特定对象发行股票计划募集资金12.1850773503亿元[2] - 假设发行股份1.52504097亿股，发行后总股本从6.63061291亿股增至8.15565388亿股[2] - 发行方案假设于2025年9月底实施完毕[3] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润 - 4236.35万元，扣非后 - 7041.02万元[5] 未来展望 - 假设2024年1 - 9月净利润占全年75%，对2025年利润按持平、增长10%、增长20%测算[5] - 情景1：2025年净利润持平，归母净利润 - 5648.47万元，扣非后 - 9388.02万元[9] - 情景2：2025年净利润增长10%，归母净利润 - 5083.63万元，扣非后 - 8449.22万元[9] - 情景3：2025年净利润增长20%，归母净利润 - 4518.78万元，扣非后 - 7510.42万元[9] - 发行后若2025年亏损，每股收益正向变化；盈利但净利润增长低于净资产和总股本增长，每股收益等指标下降[10] 资金用途与管理 - 发行股票募集资金用于补充流动资金[10][15] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用管理[14] 公司规划与承诺 - 公司制订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[17] - 全体董高人员承诺不输送利益、约束职务消费等[19] - 全体董高人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 若推股权激励政策，全体董高人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 控股股东、实控人承诺发行完成后不越权干预、不侵占公司利益[20] - 若监管有新规，全体董高人员和控股股东、实控人承诺按新规补充承诺[19][20] - 若违反承诺，全体董高人员和控股股东、实控人接受处罚或承担补偿责任[20][21]