公司基本信息 - 公司有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日[15] - 公司股票于2020年3月6日在深圳证券交易所上市，代码为002976.SZ[15] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为12,065.22万元人民币[15] 业务聘请与审核 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问[18] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[18] - 瑞玛精密向特定对象发行股票项目内核会议于2024年7月26日召开并审核通过[25] 发行相关情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[38] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68,000.00万元[41] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司股本总数的30%[47] - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名[48] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[48] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金 - 其他货币资金账面价值为1,580.02万元[51] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产账面价值为2,601.05万元[51] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和120123.10万元，归母净利润分别为4531.51万元、6704.42万元、5167.79万元和 - 563.63万元[68] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月通讯行业收入同比下降60.37%，外销收入同比下降18.48%，归母净利润较上年同期下降109.69%[68] - 截至2024年10月31日，前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度为78.47%，预计2025年9月30日前完成项目建设并投入生产[73] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元，分别占当期末流动资产的31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[77] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和45,576.80万元，分别占当期末流动资产的22.61%、22.38%、26.00%和34.40%[78] - 2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月，公司毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%，呈下降趋势且2024年1 - 9月下降幅度加大[79] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元、4,282.85万元、9,656.46万元和 - 8,052.77万元，2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为负[81] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为8,547.66万元，其中因收购信征零件形成商誉账面价值为8,452.52万元[82] - 截至2024年9月30日，公司短期借款余额为16,678.20万元，较2023年末增加2,270.46万元；未受限的货币资金、交易性金融资产合计为8,250.72万元，流动比率、速动比率分别为1.30、0.85[83] - 2023年度、2024年1 - 9月，公司对乾瑞科技的采购额分别为64.27万元、1,631.24万元[84][85] 募投项目 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等生产能力[45] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[45] - 募投项目完成后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件，年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[90] 未来展望与风险 - 普莱德（苏州）收到国内两家车企的定点通知，成为新平台项目空气悬架系统相关产品的定点供应商[93] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[94] - 募投项目刚投产初期可能因产能爬坡及市场拓展，销售收入无法覆盖成本费用，存在无法盈利的风险[91] - 本次向特定对象发行募集资金到位后，若业绩不能相应增长，每股收益等指标将下降，即期回报短期内存在被摊薄的风险[95] - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核、取得证监会同意注册批复，审批结果和时间存在不确定性[96] - 本次向特定对象发行期间，股票市场价格可能因多种因素波动，给投资者带来风险[97][98] 公司策略 - 公司围绕“智能座舱”“智能底盘”系统领域，研发布局座椅和空气悬架系统及关键核心部件产品业务[100] - 公司通过提高设备自动化等举措提升生产效率、品质，降低成本[100] - 公司坚持全球化发展战略，通过双向延伸并购完善产业布局，巩固市场占有率[100]