可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金不超37,500.00万元[17][56][108] - 可转债按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[18][19][22] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[28] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[29] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[33] - 期满赎回、转股期赎回及回售等条款有明确规定[37][38][40] 资金用途 - 智能眼镜门店建设及升级改造项目拟用募集资金18,000.00万元[57][109] - 总部运营管理中心及品牌建设项目拟用7,000.00万元[57][109] - 数字化平台升级建设项目拟用7,000.00万元[57][109] - 补充流动资金项目拟用5,500.00万元[57][109] 业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总计128,444.39万元，较2023年末增长14.50%[67][68] - 2024年1 - 9月营业总收入91,526.68万元，2023年度为117,586.55万元[70] - 2024年1 - 9月净利润为8279.92万元，2023年度为13175.50万元[71] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.48元/股，2023年度为0.74元/股[71] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为22545.81万元[74] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，纳入合并报表范围子公司有58家[84][85][86] - 公司对多家子公司持股比例不同[85][86] - 2021 - 2024年有子公司新设、注销及合并情况[87][88][89] 财务指标 - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为10.46%[90] - 2024年9月30日流动比率为2.13倍，速动比率为1.53倍[91] - 2024年9月30日合并资产负债率为37.67%，母公司为42.76%[91] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为13.21次，存货周转率为1.86次[91] 分红情况 - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润20%[112] - 2021 - 2024年有不同金额现金分红[117][118][120] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润比例为243.85%[120] 未来展望 - 公司除本次可转债发行外，未来十二个月根据业务发展确定是否再融资[124]