现金管理额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 已到期或赎回产品 - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%已到期[6] - 宁夏银行两笔对公存款分别认购2.575675亿元、2.9289亿元已到期或赎回[6] - 渤海银行两款理财产品赎回金额分别为0.5亿元、2亿元[7][8] - 招商银行两款理财产品赎回金额均为0.5亿元[7][8] - 长安银行协定存款赎回3.6亿元[8] - 公司多笔理财产品已赎回，涉及渤海银行、招商银行等[10][11] 未到期产品 - 长安银行大额可转让存单认购2亿元，预期年化收益率3.25%[9] - 公司多笔理财产品未到期，涉及渤海银行、光大理财等[10][11] 累计未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额27600.00万元[11] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额36200.00万元[11]