融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超121,390.00万元[4][21][37][39][45][52][53] - 发行对象不超三十五名（含），以现金认购[25][26][40] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价的80%[30][40] - 发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[44] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的金额不超总额的30%[45] - 假设2025年9月末完成发行，发行数量预计为77,868,520股[53] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为8,985.07万元，扣非后为6,938.70万元[53] - 假设2024年度扣非前后净利润分别为11,980.10万元和9,251.60万元[53] - 2024年末总股本为25,956.17万股，发行后预计为33,743.03万股[55] 未来展望 - 公司将通过发行投建泰国生产基地，加速全球市场业务布局[16] - 加大对高速电缆等产品研发及市场投入，推动产品结构升级[17] 其他策略 - 制定并完善《募集资金管理制度》，明确募集资金专户存储、使用规定[62] - 董事会确保募集资金按既定用途投入，提高资金使用效率[63] - 依据规定严格执行现行分红政策，推动对股东的利润分配[64] - 完善治理结构，提升经营效率，控制经营风险[65] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[66] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束[67]